Tokyo Electron Limited

OTCPK:TOEL.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$66.6b

Tokyo Electron Évaluation

Le site TOEL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOEL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TOEL.F ( $146.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $154.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOEL.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOEL.F?

Mesure clé : Comme TOEL.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOEL.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOEL.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOEL.F?
Ratio PE21.9x
Les revenusJP¥470.38b
Capitalisation boursièreJP¥10.28t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOEL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOEL.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.5x
KLAC KLA
27.7x13.6%US$86.3b
LRCX Lam Research
22.2x12.3%US$96.2b
AMAT Applied Materials
19.4x7.8%US$153.3b
ENTG Entegris
64.5x51.1%US$15.3b
TOEL.F Tokyo Electron
21.9x13.3%US$10.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOEL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOEL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TOEL.F 21.9xMoyenne de l'industrie 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOEL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOEL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOEL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.9x
Juste PE Ratio32.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOEL.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOEL.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$146.58
US$220.32
+50.3%
14.5%US$265.72US$157.49n/a17
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.8%
13.8%US$267.45US$169.61n/a17
Oct ’25US$174.55
US$245.84
+40.8%
14.5%US$307.19US$187.38n/a18
Sep ’25US$178.05
US$255.26
+43.4%
14.7%US$325.01US$203.56n/a19
Aug ’25US$191.28
US$250.99
+31.2%
13.2%US$300.70US$186.00n/a19
Jul ’25US$216.61
US$254.16
+17.3%
14.3%US$305.21US$188.79n/a19
Jun ’25US$211.80
US$253.41
+19.6%
16.5%US$309.15US$152.98n/a19
May ’25US$219.00
US$253.57
+15.8%
15.9%US$311.76US$155.23n/a19
Apr ’25US$253.79
US$256.77
+1.2%
15.6%US$318.39US$158.53n/a19
Mar ’25US$262.95
US$232.43
-11.6%
20.6%US$298.64US$139.37n/a20
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.8%
12.0%US$223.57US$142.27n/a19
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.9%
16.7%US$212.79US$106.39n/a19
Dec ’24US$160.30
US$159.61
-0.4%
20.1%US$195.62US$89.94n/a20
Nov ’24US$132.04
US$149.42
+13.2%
17.3%US$174.87US$89.67US$144.5320
Oct ’24US$137.25
US$146.68
+6.9%
17.8%US$173.81US$89.13US$174.5520
Sep ’24US$149.94
US$146.13
-2.5%
18.7%US$177.75US$91.15US$178.0519
Aug ’24US$150.83
US$149.10
-1.1%
17.3%US$186.12US$95.44US$191.2819
Jul ’24US$144.22
US$144.88
+0.5%
16.1%US$183.14US$98.61US$216.6118
Jun ’24US$142.22
US$136.08
-4.3%
14.5%US$164.57US$100.17US$211.8017
May ’24US$111.80
US$132.78
+18.8%
12.9%US$162.55US$99.88US$219.0017
Apr ’24US$119.60
US$147.04
+22.9%
49.3%US$429.32US$100.43US$253.7917
Mar ’24US$116.18
US$126.11
+8.5%
12.2%US$158.83US$97.74US$262.9518
Feb ’24US$121.92
US$127.82
+4.8%
15.4%US$168.18US$90.56US$189.4618
Jan ’24US$98.80
US$118.75
+20.2%
16.9%US$160.18US$86.25US$177.7918
Dec ’23US$114.28
US$117.67
+3.0%
16.9%US$156.91US$84.49US$160.3018
Nov ’23US$89.60
US$106.70
+19.1%
21.4%US$159.45US$64.24US$132.0419

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Amkor Technology

US$6.4b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.19

7D

-7.9%

1Y

-4.9%

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$217.04

7D

-7.2%

1Y

8.0%

First Solar

US$20.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.45

7D

-1.8%

1Y

22.9%