Soitec Évaluation
Le site SLOI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLOI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLOI.F ( $131.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $166.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLOI.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLOI.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SLOI.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €2.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLOI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.1x | ||
ACLS Axcelis Technologies | 12.2x | 1.8% | US$2.9b |
CAMT Camtek | 36.8x | 22.5% | US$3.5b |
NVMI Nova | 34.8x | 16.1% | US$5.4b |
FORM FormFactor | 28.6x | 2.5% | US$3.5b |
SLOI.F Soitec | 15.6x | 16.9% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLOI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLOI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SLOI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLOI.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SLOI.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$86.07 | US$145.81 +69.4% | 18.8% | US$195.74 | US$86.51 | n/a | 18 |
Oct ’25 | US$97.83 | US$162.56 +66.2% | 14.9% | US$202.30 | US$122.95 | n/a | 18 |
Sep ’25 | US$118.10 | US$157.42 +33.3% | 14.9% | US$195.91 | US$119.06 | n/a | 18 |
Aug ’25 | n/a | US$157.42 0% | 14.9% | US$195.91 | US$119.06 | n/a | 18 |
Jul ’25 | n/a | US$154.15 0% | 16.6% | US$197.19 | US$117.89 | n/a | 18 |
Jun ’25 | n/a | US$153.54 0% | 15.9% | US$198.73 | US$118.80 | n/a | 18 |
May ’25 | US$98.93 | US$150.19 +51.8% | 18.9% | US$206.65 | US$101.19 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$103.69 | US$174.89 +68.7% | 15.3% | US$214.82 | US$117.08 | n/a | 17 |
Mar ’25 | n/a | US$201.01 0% | 19.2% | US$292.14 | US$117.94 | n/a | 18 |
Feb ’25 | US$147.50 | US$211.80 +43.6% | 16.6% | US$295.66 | US$119.36 | n/a | 17 |
Jan ’25 | n/a | US$211.62 0% | 16.3% | US$293.64 | US$118.54 | n/a | 17 |
Dec ’24 | n/a | US$211.62 0% | 16.3% | US$293.64 | US$118.54 | n/a | 17 |
Nov ’24 | n/a | US$212.02 0% | 18.9% | US$301.84 | US$108.03 | n/a | 16 |
Oct ’24 | n/a | US$209.95 0% | 18.8% | US$301.30 | US$107.83 | US$97.83 | 17 |
Sep ’24 | n/a | US$214.94 0% | 19.2% | US$311.24 | US$111.39 | US$118.10 | 17 |
Aug ’24 | US$196.83 | US$211.53 +7.5% | 20.7% | US$312.57 | US$111.87 | n/a | 16 |
Jul ’24 | n/a | US$203.05 0% | 19.8% | US$309.75 | US$110.86 | n/a | 17 |
Jun ’24 | US$138.76 | US$203.34 +46.5% | 20.6% | US$305.43 | US$107.17 | n/a | 15 |
May ’24 | US$169.50 | US$210.77 +24.4% | 10.0% | US$270.06 | US$187.39 | US$98.93 | 14 |
Apr ’24 | n/a | US$206.35 0% | 9.5% | US$237.40 | US$157.18 | US$103.69 | 14 |
Mar ’24 | US$154.00 | US$204.83 +33.0% | 9.5% | US$234.20 | US$155.06 | n/a | 13 |
Feb ’24 | US$161.50 | US$225.62 +39.7% | 11.5% | US$298.80 | US$192.24 | US$147.50 | 13 |
Jan ’24 | n/a | US$233.87 0% | 13.7% | US$291.90 | US$201.68 | n/a | 12 |
Dec ’23 | n/a | US$229.10 0% | 14.0% | US$284.15 | US$196.32 | n/a | 11 |
Nov ’23 | n/a | US$211.69 0% | 16.3% | US$274.01 | US$174.37 | n/a | 11 |
Oct ’23 | n/a | US$215.23 0% | 15.2% | US$270.94 | US$172.41 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.