Advantest Évaluation
Le site ATEY.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATEY.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATEY.Y ( $61.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $25.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATEY.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATEY.Y?
Mesure clé : Comme ATEY.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ATEY.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 66.1x |
| Les revenus | JP¥105.70b |
| Capitalisation boursière | JP¥6.98t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 40.1x |
| Ratio PEG | 4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ATEY.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.7x | ||
KLAC KLA | 28.8x | 13.6% | US$85.5b |
ENTG Entegris | 70.9x | 50.4% | US$16.2b |
LRCX Lam Research | 23x | 12.3% | US$93.5b |
AMAT Applied Materials | 20.1x | 7.8% | US$144.2b |
ATEY.Y Advantest | 66.1x | 16.7% | US$7.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATEY.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATEY.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ATEY.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ATEY.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 66.1x |
| Juste PE Ratio | 33.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATEY.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
5.2%
1Y
6.5%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
4.5%
1Y
-4.9%
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-1.0%
1Y
-88.5%