ASML Holding N.V.

OTCPK:ASML.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$278.7b

ASML Holding Évaluation

Le site ASML.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASML.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASML.F ( $728.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $844.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASML.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASML.F?

Mesure clé : Comme ASML.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASML.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASML.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASML.F?
Ratio PE39x
Les revenus€6.93b
Capitalisation boursière€270.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASML.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASML.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.8x
AMAT Applied Materials
19.3x7.6%US$138.4b
KLAC KLA
29.6x13.6%US$87.9b
LRCX Lam Research
23.8x12.2%US$96.6b
ENTG Entegris
66.5x50.4%US$15.2b
ASML.F ASML Holding
39x17.0%US$270.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASML.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASML.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$85.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ASML.F 39.0xMoyenne de l'industrie 31.2xNo. of Companies11PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASML.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASML.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASML.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39x
Juste PE Ratio39.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASML.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASML.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$728.50
US$872.94
+19.8%
12.6%US$1,089.24US$695.59n/a31
Dec ’25US$690.00
US$894.53
+29.6%
12.9%US$1,118.52US$714.29n/a30
Nov ’25US$675.25
US$930.27
+37.8%
12.1%US$1,140.11US$733.47n/a31
Oct ’25US$823.50
US$1,123.72
+36.5%
13.1%US$1,394.73US$852.34n/a30
Sep ’25US$899.62
US$1,171.09
+30.2%
12.0%US$1,426.69US$911.68n/a30
Aug ’25US$941.53
US$1,155.75
+22.8%
12.0%US$1,407.57US$899.46n/a30
Jul ’25US$1,035.98
US$1,084.70
+4.7%
15.9%US$1,394.75US$680.24n/a32
Jun ’25US$952.80
US$1,079.98
+13.3%
15.4%US$1,367.78US$689.32n/a32
May ’25US$860.51
US$1,066.40
+23.9%
15.7%US$1,351.64US$681.18n/a32
Apr ’25US$970.00
US$951.86
-1.9%
17.0%US$1,364.67US$687.75n/a33
Mar ’25US$982.50
US$917.32
-6.6%
14.2%US$1,154.01US$688.72n/a34
Feb ’25US$895.91
US$878.08
-2.0%
15.5%US$1,138.46US$557.30n/a34
Jan ’25US$752.94
US$775.25
+3.0%
14.5%US$1,051.47US$487.00US$696.4434
Dec ’24US$695.15
US$756.33
+8.8%
14.0%US$1,033.17US$478.52US$690.0034
Nov ’24US$596.52
US$728.92
+22.2%
13.6%US$1,003.80US$464.92US$675.2534
Oct ’24US$586.36
US$763.29
+30.2%
14.2%US$1,004.33US$465.17US$823.5033
Sep ’24US$666.20
US$800.37
+20.1%
14.0%US$1,037.46US$480.51US$899.6231
Aug ’24US$705.94
US$820.58
+16.2%
12.6%US$1,047.29US$485.06US$941.5329
Jul ’24US$725.50
US$787.32
+8.5%
12.1%US$945.00US$480.14US$1,035.9828
Jun ’24US$727.25
US$777.38
+6.9%
10.0%US$928.99US$600.73US$952.8028
May ’24US$632.13
US$794.72
+25.7%
9.9%US$949.98US$614.30US$860.5128
Apr ’24US$676.07
US$777.20
+15.0%
11.6%US$938.75US$476.96US$970.0029
Mar ’24US$615.75
US$776.31
+26.1%
9.2%US$928.49US$600.41US$982.5029
Feb ’24US$674.49
US$781.48
+15.9%
9.2%US$939.36US$607.44US$895.9129
Jan ’24US$543.93
US$744.78
+36.9%
11.2%US$917.96US$514.10US$752.9427

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 04:44
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/29
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

ASML Holding N.V. est couverte par 90 analystes. 35 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited