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QuickLogic Évaluation
Le site QUIK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QUIK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QUIK ( $8.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $71.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QUIK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QUIK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de QUIK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$112.25m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QUIK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.1x | ||
OIIM O2Micro International | 47.6x | 2.1% | US$143.0m |
MRAM Everspin Technologies | 76.7x | 33.7% | US$130.5m |
TOYO TOYO | 13.2x | n/a | US$130.6m |
NVEC NVE | 23.1x | n/a | US$388.6m |
QUIK QuickLogic | 62.6x | 97.1% | US$112.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QUIK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QUIK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: QUIK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QUIK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 62.6x |
| Juste PE Ratio | 103.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QUIK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 128 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.76 | US$12.50 +61.1% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$8.40 | US$12.50 +48.8% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.22 | US$12.50 +11.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.86 | US$12.50 -9.8% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$11.91 | US$12.50 +5.0% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$9.16 | US$10.50 +14.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$8.60 | US$10.50 +22.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$8.03 | US$10.50 +30.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$8.40 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.28 | US$10.50 +26.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.12 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.19 | US$10.50 +14.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.33 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.90 | US$10.50 +78.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.95 | 2 |
| May ’24 | US$5.47 | US$10.50 +92.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$14.11 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.94 | US$10.33 +74.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.66 | US$10.33 +82.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.17 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.07 | US$10.33 +70.2% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$11.22 | 3 |
| Jan ’24 | US$5.14 | US$10.33 +101.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.86 | 3 |
| Dec ’23 | US$6.16 | US$10.33 +67.8% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$11.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$6.48 | US$11.00 +69.8% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$9.16 | 3 |
| Oct ’23 | US$6.47 | US$11.00 +70.0% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$8.60 | 3 |
| Sep ’23 | US$6.62 | US$11.00 +66.2% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$8.03 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.