Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$111.8b

Arm Holdings Évaluation

Le site ARM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ARM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ARM ( $106.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $50.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARM?

Mesure clé : Comme ARM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARM?
Ratio PE136.7x
Les revenusUS$830.00m
Capitalisation boursièreUS$111.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.4x
ADI Analog Devices
68.3x19.40%US$151.9b
QCOM QUALCOMM
29.4x20.19%US$163.0b
MRVL Marvell Technology
27x9.21%US$66.9b
TXN Texas Instruments
40.8x13.82%US$195.5b
ARM Arm Holdings
136.7x30.11%US$111.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 136.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MTLK Metalink
1.8xn/aUS$138.12k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ARM 136.7xMoyenne de l'industrie 42.2xNo. of Companies6PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 136.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 42.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 136.7x
Juste PE Ratio51.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 136.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$106.93
US$157.16
+46.97%
21.89%US$215.00US$80.00n/a35
Jan ’27US$109.31
US$164.85
+50.81%
21.16%US$215.00US$80.00n/a32
Dec ’26US$135.01
US$167.97
+24.42%
20.48%US$215.00US$80.00n/a32
Nov ’26US$169.82
US$157.52
-7.25%
21.56%US$210.00US$80.00n/a32
Oct ’26US$150.38
US$152.74
+1.57%
21.82%US$210.00US$80.00n/a33
Sep ’26US$138.31
US$152.59
+10.33%
21.78%US$210.00US$80.00n/a33
Aug ’26US$137.58
US$152.26
+10.67%
21.93%US$210.00US$80.00n/a33
Jul ’26US$156.33
US$134.16
-14.18%
22.09%US$187.00US$76.54n/a34
Jun ’26US$124.54
US$131.81
+5.84%
21.93%US$180.00US$73.00n/a34
May ’26US$115.40
US$147.01
+27.39%
26.92%US$203.00US$73.00n/a34
Apr ’26US$106.98
US$157.68
+47.39%
27.68%US$225.00US$73.00n/a33
Mar ’26US$131.69
US$158.43
+20.31%
27.60%US$225.00US$73.00n/a33
Feb ’26US$159.55
US$148.04
-7.21%
24.07%US$215.00US$66.00US$105.3634
Jan ’26US$123.36
US$145.28
+17.77%
23.38%US$200.00US$66.00US$109.3134
Dec ’25US$134.29
US$145.42
+8.29%
23.21%US$200.00US$66.00US$135.0132
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.30%
26.57%US$200.00US$66.00US$169.8230
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.73%
26.95%US$200.00US$66.00US$150.3829
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.43%
27.55%US$200.00US$66.00US$138.3128
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.22%
27.59%US$200.00US$66.00US$137.5827
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.28%
28.35%US$200.00US$65.00US$156.3328
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.26%
26.10%US$180.00US$55.40US$124.5429
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.91%
28.58%US$180.00US$55.40US$115.4029
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.42%
27.21%US$180.00US$55.40US$106.9828
Mar ’25US$141.62
US$99.11
-30.02%
26.56%US$180.00US$45.00US$131.6929
Feb ’25US$70.52
US$69.92
-0.85%
23.52%US$110.00US$34.00US$159.5527
US$157.16
Fair Value
32.0% sous-évalué décote intrinsèque
35
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/02 17:12
Cours de l'action en fin de journée2026/02/02 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Arm Holdings plc est couverte par 63 analystes. 40 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP