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Arm Holdings Évaluation
Le site ARM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARM ( $132.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $56.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ARM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$136.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 38.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 452.3x |
| Ratio PEG | 10.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ARM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
MU Micron Technology | 5.6x | 25.9% | US$119.7b |
ADI Analog Devices | 10.7x | 7.2% | US$110.8b |
TXN Texas Instruments | 11.4x | 9.7% | US$183.1b |
QCOM QUALCOMM | 5.2x | 8.8% | US$191.8b |
ARM Arm Holdings | 39.7x | 17.3% | US$136.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: ARM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ARM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 39.7x |
| Juste PS Ratio | 40.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ARM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 40.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$132.31 | US$133.85 +1.2% | 28.4% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$121.51 | US$133.81 +10.1% | 27.9% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$158.83 | US$121.86 -23.3% | 28.4% | US$200.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$120.52 | US$111.77 -7.3% | 26.1% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$95.29 | US$110.45 +15.9% | 28.6% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$126.91 | US$103.54 -18.4% | 27.2% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$141.62 | US$99.11 -30.0% | 26.6% | US$180.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$70.52 | US$69.92 -0.8% | 23.5% | US$110.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$75.15 | US$65.39 -13.0% | 20.9% | US$110.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$63.90 | US$61.53 -3.7% | 15.4% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$50.52 | US$61.10 +20.9% | 15.2% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$53.52 | US$50.81 -5.1% | 9.8% | US$59.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.