Watches of Switzerland Group PLC

OTCPK:WOSG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.4b

Watches of Switzerland Group Évaluation

Le site WOSG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WOSG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WOSG.F ( $5.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WOSG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WOSG.F?

Mesure clé : Comme WOSG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WOSG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WOSG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WOSG.F?
Ratio PE18.7x
Les revenusUK£59.10m
Capitalisation boursièreUK£1.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WOSG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WOSG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
WINA Winmark
35.4x8.4%US$1.4b
SBH Sally Beauty Holdings
8.6x9.4%US$1.3b
UPBD Upbound Group
22.8x28.3%US$1.8b
HZO MarineMax
18.1x31.0%US$690.5m
WOSG.F Watches of Switzerland Group
18.7x19.6%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WOSG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WOSG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
WOSG.F 18.7xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WOSG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WOSG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WOSG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WOSG.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WOSG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.72
US$6.26
+9.4%
13.5%US$7.86US$5.07n/a11
Nov ’25US$5.34
US$6.45
+20.7%
14.0%US$8.28US$5.22n/a11
Oct ’25US$6.24
US$6.65
+6.6%
14.7%US$8.79US$5.37n/a11
Sep ’25US$5.18
US$6.50
+25.5%
15.3%US$8.64US$5.27n/a11
Aug ’25US$5.25
US$6.39
+21.7%
15.3%US$8.31US$5.08n/a11
Jul ’25US$5.43
US$6.34
+17.0%
15.3%US$8.28US$5.06n/a11
Jun ’25US$5.37
US$6.02
+12.1%
13.3%US$7.37US$5.09n/a10
May ’25US$4.25
US$6.01
+41.5%
17.7%US$8.18US$4.62n/a11
Apr ’25US$4.55
US$6.28
+38.1%
15.9%US$8.08US$4.67n/a11
Mar ’25US$5.32
US$6.20
+16.7%
16.0%US$8.08US$4.67n/a12
Feb ’25US$4.90
US$7.56
+54.4%
33.3%US$13.15US$5.08n/a11
Jan ’25n/a
US$10.03
0%
17.1%US$12.99US$6.90n/a11
Dec ’24US$8.20
US$10.01
+22.1%
17.0%US$13.14US$6.98n/a11
Nov ’24US$6.15
US$9.11
+48.1%
19.6%US$12.89US$6.69US$5.3411
Oct ’24US$6.69
US$9.71
+45.1%
17.3%US$12.94US$7.33US$6.2411
Sep ’24US$7.42
US$11.22
+51.3%
19.7%US$15.50US$7.59US$5.1811
Aug ’24n/a
US$12.35
0%
15.3%US$15.98US$9.13US$5.2511
Jul ’24US$7.90
US$12.58
+59.2%
13.4%US$15.79US$10.51US$5.4311
Jun ’24n/a
US$12.58
0%
13.4%US$15.79US$10.51US$5.3711
May ’24US$10.16
US$14.54
+43.2%
12.3%US$17.49US$11.80US$4.2510
Apr ’24n/a
US$14.20
0%
11.4%US$16.84US$11.36US$4.5510
Mar ’24n/a
US$14.38
0%
10.1%US$16.83US$11.96US$5.329
Feb ’24n/a
US$15.02
0%
11.7%US$18.56US$12.62US$4.9010
Jan ’24US$10.26
US$15.22
+48.3%
11.5%US$18.64US$12.67n/a10
Dec ’23n/a
US$14.54
0%
11.2%US$17.77US$12.38US$8.2010
Nov ’23n/a
US$14.16
0%
11.6%US$17.20US$11.58US$6.159

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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