JD Sports Fashion Évaluation
Le site JDSP.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JDSP.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JDSP.Y ( $1.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JDSP.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JDSP.Y?
Mesure clé : Comme JDSP.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JDSP.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | UK£342.20m |
| Capitalisation boursière | UK£6.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JDSP.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.7x | ||
BBWI Bath & Body Works | 7.4x | -0.2% | US$6.9b |
FIVE Five Below | 16.9x | 4.4% | US$4.8b |
CHWY Chewy | 36.7x | -0.3% | US$13.3b |
ULTA Ulta Beauty | 13.8x | -0.8% | US$17.2b |
JDSP.Y JD Sports Fashion | 17.6x | 24.5% | US$6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JDSP.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JDSP.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JDSP.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JDSP.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JDSP.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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