Adastria Évaluation
Le site ACOL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACOL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACOL.F ( $25.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACOL.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACOL.F?
Mesure clé : Comme ACOL.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ACOL.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.4x |
| Les revenus | JP¥13.37b |
| Capitalisation boursière | JP¥165.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACOL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
CHS Chico's FAS | 8.4x | n/a | US$937.0m |
CAL Caleres | 6.7x | 2.1% | US$1.1b |
GES Guess? | 5x | n/a | US$868.2m |
SCVL Shoe Carnival | 12.2x | 9.2% | US$961.4m |
ACOL.F Adastria | 12.4x | 4.9% | US$165.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACOL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACOL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ACOL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACOL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ACOL.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£4.94
7D
1.4%
1Y
-27.3%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$38.22
7D
-1.8%
1Y
3.7%
Ulta Beauty
US$17.2b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$365.17
7D
-4.0%
1Y
-10.0%