Buckle Évaluation
Le site BKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BKE ( $47.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $97.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BKE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKE?
Mesure clé : Comme BKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BKE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.6x |
| Les revenus | US$205.44m |
| Capitalisation boursière | US$2.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 8.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.6x | ||
RVLV Revolve Group | 56.2x | 23.3% | US$2.3b |
VSCO Victoria's Secret | 20.8x | 7.6% | US$2.9b |
AEO American Eagle Outfitters | 13.8x | 20.4% | US$3.5b |
URBN Urban Outfitters | 11.4x | 6.4% | US$3.5b |
BKE Buckle | 11.6x | 1.3% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.6x |
| Juste PE Ratio | 11.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BKE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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