Revolve Group, Inc.

NYSE:RVLV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.4b

Revolve Group Évaluation

Le site RVLV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RVLV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RVLV ( $33.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $27.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RVLV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RVLV?

Mesure clé : Comme RVLV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RVLV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RVLV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RVLV?
Ratio PE58.7x
Les revenusUS$40.72m
Capitalisation boursièreUS$2.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RVLV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RVLV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.3x
BKE Buckle
12.7x2.3%US$2.5b
AEO American Eagle Outfitters
13.6x19.1%US$3.2b
BOOT Boot Barn Holdings
29.1x16.8%US$4.4b
VSCO Victoria's Secret
21.8x3.6%US$3.4b
RVLV Revolve Group
58.7x23.3%US$2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RVLV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RVLV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.65m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
RVLV 58.7xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RVLV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RVLV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RVLV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 58.7x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RVLV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RVLV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$33.76
US$30.23
-10.4%
20.5%US$39.00US$15.00n/a15
Dec ’25US$36.08
US$29.83
-17.3%
19.4%US$35.00US$15.00n/a15
Nov ’25US$24.96
US$24.20
-3.0%
19.3%US$30.00US$15.00n/a15
Oct ’25US$23.70
US$22.19
-6.4%
20.0%US$30.00US$15.00n/a16
Sep ’25US$22.92
US$22.19
-3.2%
20.0%US$30.00US$15.00n/a16
Aug ’25US$18.97
US$20.80
+9.6%
19.5%US$27.00US$14.00n/a15
Jul ’25US$15.44
US$21.00
+36.0%
18.8%US$27.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$19.08
US$21.00
+10.1%
18.8%US$27.00US$15.00n/a15
May ’25US$19.71
US$19.78
+0.4%
22.8%US$29.00US$12.50n/a16
Apr ’25US$21.11
US$18.97
-10.1%
24.0%US$29.00US$12.50n/a16
Mar ’25US$22.72
US$18.89
-16.9%
22.7%US$29.00US$12.50n/a18
Feb ’25US$14.54
US$16.88
+16.1%
26.6%US$29.50US$10.50n/a16
Jan ’25US$16.58
US$16.44
-0.9%
26.8%US$29.50US$10.50n/a16
Dec ’24US$14.56
US$15.75
+8.2%
26.0%US$29.50US$10.50US$36.0816
Nov ’24US$13.50
US$19.06
+41.2%
19.5%US$29.50US$11.50US$24.9616
Oct ’24US$13.61
US$20.03
+47.2%
16.6%US$29.50US$14.00US$23.7016
Sep ’24US$14.85
US$20.03
+34.9%
16.6%US$29.50US$14.00US$22.9216
Aug ’24US$18.87
US$22.25
+17.9%
17.2%US$31.00US$17.00US$18.9716
Jul ’24US$16.40
US$22.44
+36.8%
17.1%US$31.00US$17.00US$15.4416
Jun ’24US$15.26
US$22.75
+49.1%
17.0%US$31.00US$17.00US$19.0816
May ’24US$20.50
US$28.15
+37.3%
15.7%US$35.00US$20.00US$19.7117
Apr ’24US$26.30
US$28.38
+7.9%
14.5%US$35.00US$20.00US$21.1117
Mar ’24US$26.82
US$28.56
+6.5%
16.7%US$36.00US$18.00US$22.7218
Feb ’24US$29.79
US$26.88
-9.8%
18.0%US$36.00US$18.00US$14.5417
Jan ’24US$22.26
US$27.24
+22.4%
18.8%US$36.00US$18.00US$16.5817
Dec ’23US$26.83
US$27.38
+2.0%
19.2%US$36.00US$18.00US$14.5616

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 10:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Revolve Group, Inc. est couverte par 30 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark AltschwagerBaird
Ross SandlerBarclays
Trevor YoungBarclays