Revolve Group, Inc.

NYSE:RVLV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.3b

Revolve Group Évaluation

Le site RVLV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RVLV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RVLV ( $32.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $28.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RVLV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RVLV?

Mesure clé : Comme RVLV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RVLV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RVLV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RVLV?
Ratio PE56.2x
Les revenusUS$40.72m
Capitalisation boursièreUS$2.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RVLV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RVLV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.4x
BKE Buckle
11.6x1.3%US$2.4b
VSCO Victoria's Secret
20.8x7.6%US$2.9b
URBN Urban Outfitters
11.4x6.4%US$3.5b
AEO American Eagle Outfitters
13.8x20.4%US$3.5b
RVLV Revolve Group
56.2x23.3%US$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RVLV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RVLV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
RVLV 56.2xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RVLV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RVLV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RVLV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.2x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RVLV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RVLV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$32.35
US$29.83
-7.8%
19.4%US$35.00US$15.00n/a15
Nov ’25US$24.96
US$24.20
-3.0%
19.3%US$30.00US$15.00n/a15
Oct ’25US$23.70
US$22.19
-6.4%
20.0%US$30.00US$15.00n/a16
Sep ’25US$22.92
US$22.19
-3.2%
20.0%US$30.00US$15.00n/a16
Aug ’25US$18.97
US$20.80
+9.6%
19.5%US$27.00US$14.00n/a15
Jul ’25US$15.44
US$21.00
+36.0%
18.8%US$27.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$19.08
US$21.00
+10.1%
18.8%US$27.00US$15.00n/a15
May ’25US$19.71
US$19.78
+0.4%
22.8%US$29.00US$12.50n/a16
Apr ’25US$21.11
US$18.97
-10.1%
24.0%US$29.00US$12.50n/a16
Mar ’25US$22.72
US$18.89
-16.9%
22.7%US$29.00US$12.50n/a18
Feb ’25US$14.54
US$16.88
+16.1%
26.6%US$29.50US$10.50n/a16
Jan ’25US$16.58
US$16.44
-0.9%
26.8%US$29.50US$10.50n/a16
Dec ’24US$14.56
US$15.75
+8.2%
26.0%US$29.50US$10.50n/a16
Nov ’24US$13.50
US$19.06
+41.2%
19.5%US$29.50US$11.50US$24.9616
Oct ’24US$13.61
US$20.03
+47.2%
16.6%US$29.50US$14.00US$23.7016
Sep ’24US$14.85
US$20.03
+34.9%
16.6%US$29.50US$14.00US$22.9216
Aug ’24US$18.87
US$22.25
+17.9%
17.2%US$31.00US$17.00US$18.9716
Jul ’24US$16.40
US$22.44
+36.8%
17.1%US$31.00US$17.00US$15.4416
Jun ’24US$15.26
US$22.75
+49.1%
17.0%US$31.00US$17.00US$19.0816
May ’24US$20.50
US$28.15
+37.3%
15.7%US$35.00US$20.00US$19.7117
Apr ’24US$26.30
US$28.38
+7.9%
14.5%US$35.00US$20.00US$21.1117
Mar ’24US$26.82
US$28.56
+6.5%
16.7%US$36.00US$18.00US$22.7218
Feb ’24US$29.79
US$26.88
-9.8%
18.0%US$36.00US$18.00US$14.5417
Jan ’24US$22.26
US$27.24
+22.4%
18.8%US$36.00US$18.00US$16.5817
Dec ’23US$26.83
US$27.38
+2.0%
19.2%US$36.00US$18.00US$14.5616
Nov ’23US$23.81
US$30.56
+28.4%
23.8%US$46.00US$20.00US$13.5016

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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