Kohl's Corporation

NYSE:KSS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

Kohl's Évaluation

Le site KSS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KSS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KSS ( $16.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $85.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KSS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSS?

Mesure clé : Comme KSS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KSS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KSS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KSS?
Ratio PE6.4x
Les revenusUS$284.00m
Capitalisation boursièreUS$1.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KSS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KSS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
SVV Savers Value Village
18.5x22.3%US$1.4b
JWN Nordstrom
12.9x19.2%US$3.7b
M Macy's
22.7x17.7%US$4.0b
ETSY Etsy
22.8x11.5%US$5.7b
KSS Kohl's
6.4x6.5%US$1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KSS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KSS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KSS 6.4xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies3PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KSS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Multiline Retail ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KSS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KSS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.4x
Juste PE Ratio14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KSS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KSS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$16.40
US$21.32
+30.0%
38.1%US$48.00US$13.50n/a14
Nov ’25US$18.10
US$21.89
+21.0%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Oct ’25US$20.71
US$21.89
+5.7%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Sep ’25US$19.39
US$21.89
+12.9%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Aug ’25US$21.01
US$23.04
+9.6%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jul ’25US$21.89
US$23.04
+5.2%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jun ’25US$22.39
US$23.18
+3.5%
35.6%US$50.00US$13.50n/a14
May ’25US$23.55
US$26.90
+14.2%
31.6%US$50.00US$15.00n/a15
Apr ’25US$29.35
US$27.03
-7.9%
31.1%US$50.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$27.74
US$26.00
-6.3%
33.6%US$50.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$26.25
US$25.93
-1.2%
33.7%US$50.00US$15.00n/a14
Jan ’25US$28.68
US$26.00
-9.3%
32.3%US$50.00US$15.00n/a15
Dec ’24US$24.24
US$26.00
+7.3%
32.3%US$50.00US$15.00n/a15
Nov ’24US$22.37
US$27.21
+21.7%
31.9%US$50.00US$15.00US$18.1014
Oct ’24US$20.96
US$28.36
+35.3%
30.2%US$50.00US$15.00US$20.7114
Sep ’24US$26.43
US$28.64
+8.4%
29.1%US$50.00US$16.00US$19.3914
Aug ’24US$28.74
US$27.67
-3.7%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.0115
Jul ’24US$23.05
US$27.67
+20.0%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.8915
Jun ’24US$17.99
US$27.20
+51.2%
38.0%US$50.00US$16.00US$22.3915
May ’24US$21.48
US$30.13
+40.3%
31.5%US$50.00US$16.00US$23.5515
Apr ’24US$23.54
US$30.20
+28.3%
31.4%US$50.00US$16.00US$29.3515
Mar ’24US$27.51
US$30.94
+12.5%
30.4%US$54.00US$18.00US$27.7416
Feb ’24US$33.20
US$30.38
-8.5%
26.7%US$54.00US$18.00US$26.2516
Jan ’24US$25.25
US$31.47
+24.6%
26.5%US$54.00US$19.00US$28.6815
Dec ’23US$31.80
US$31.47
-1.0%
26.5%US$54.00US$19.00US$24.2415
Nov ’23US$28.82
US$32.27
+12.0%
26.6%US$54.00US$19.00US$22.3715

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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