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MarineMax Évaluation
Le site HZO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux pr évisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HZO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HZO ($30.96) is trading below our estimate of fair value ($249.21)
Significativement en dessous de la juste valeur: HZO is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HZO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HZO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$688.96m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HZO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 65.5x | ||
LESL Leslie's | 196.2x | 86.3% | US$601.0m |
ODP ODP | 25.7x | 47.6% | US$976.2m |
WINA Winmark | 32.4x | 6.8% | US$1.3b |
BBW Build-A-Bear Workshop | 7.6x | 4.1% | US$375.6m |
HZO MarineMax | 14x | 26.9% | US$689.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HZO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the peer average (65.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HZO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HZO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the US Specialty Retail industry average (16.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HZO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14x |
Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HZO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$30.96 | US$41.71 +34.7% | 8.6% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$32.72 | US$42.50 +29.9% | 7.7% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$30.55 | US$34.86 +14.1% | 17.7% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$28.48 | US$33.43 +17.4% | 10.7% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$24.51 | US$34.14 +39.3% | 10.3% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$33.12 | US$36.86 +11.3% | 6.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$33.21 | US$36.86 +11.0% | 6.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$29.92 | US$37.14 +24.1% | 11.0% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$38.90 | US$39.71 +2.1% | 10.6% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$32.21 | US$38.57 +19.7% | 11.7% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$28.11 | US$39.33 +39.9% | 11.2% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$32.82 | US$43.71 +33.2% | 8.8% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$34.16 | US$45.00 +31.7% | 3.4% | US$47.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$39.31 | US$45.00 +14.5% | 3.4% | US$47.00 | US$43.00 | US$32.72 | 7 |
Jul ’24 | US$34.16 | US$35.75 +4.7% | 15.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$30.55 | 8 |
Jun ’24 | US$28.92 | US$35.75 +23.6% | 15.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$28.48 | 8 |
May ’24 | US$28.00 | US$38.25 +36.6% | 19.7% | US$52.00 | US$30.00 | US$24.51 | 8 |
Apr ’24 | US$28.75 | US$42.11 +46.5% | 15.5% | US$52.00 | US$34.00 | US$33.12 | 9 |
Mar ’24 | US$33.76 | US$42.11 +24.7% | 15.5% | US$52.00 | US$34.00 | US$33.21 | 9 |
Feb ’24 | US$31.25 | US$40.00 +28.0% | 15.1% | US$52.00 | US$33.00 | US$29.92 | 9 |
Jan ’24 | US$31.22 | US$44.22 +41.6% | 14.7% | US$55.00 | US$35.00 | US$38.90 | 9 |
Dec ’23 | US$32.00 | US$44.00 +37.5% | 15.6% | US$55.00 | US$35.00 | US$32.21 | 7 |
Nov ’23 | US$33.82 | US$44.57 +31.8% | 14.5% | US$55.00 | US$35.00 | US$28.11 | 7 |
Oct ’23 | US$29.79 | US$50.29 +68.8% | 15.6% | US$66.00 | US$42.00 | US$32.82 | 7 |
Sep ’23 | US$35.99 | US$50.29 +39.7% | 15.6% | US$66.00 | US$42.00 | US$34.16 | 7 |
Aug ’23 | US$39.22 | US$51.43 +31.1% | 13.9% | US$66.00 | US$43.00 | US$39.31 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.