MarineMax, Inc.

NYSE:HZO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$689.0m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

MarineMax Évaluation

Le site HZO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HZO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HZO ($30.96) is trading below our estimate of fair value ($249.21)

Significativement en dessous de la juste valeur: HZO is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HZO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HZO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.2x
Ratio PEG0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HZO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HZO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.5x
LESL Leslie's
196.2x86.3%US$601.0m
ODP ODP
25.7x47.6%US$976.2m
WINA Winmark
32.4x6.8%US$1.3b
BBW Build-A-Bear Workshop
7.6x4.1%US$375.6m
HZO MarineMax
14x26.9%US$689.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HZO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the peer average (65.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HZO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HZO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the US Specialty Retail industry average (16.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HZO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HZO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HZO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HZO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$30.96
US$41.71
+34.7%
8.6%US$49.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$32.72
US$42.50
+29.9%
7.7%US$49.00US$40.00n/a6
Jul ’25US$30.55
US$34.86
+14.1%
17.7%US$48.00US$26.00n/a7
Jun ’25US$28.48
US$33.43
+17.4%
10.7%US$38.00US$26.00n/a7
May ’25US$24.51
US$34.14
+39.3%
10.3%US$38.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$33.12
US$36.86
+11.3%
6.9%US$40.00US$33.00n/a7
Mar ’25US$33.21
US$36.86
+11.0%
6.9%US$40.00US$33.00n/a7
Feb ’25US$29.92
US$37.14
+24.1%
11.0%US$42.00US$29.00n/a7
Jan ’25US$38.90
US$39.71
+2.1%
10.6%US$45.00US$31.00n/a7
Dec ’24US$32.21
US$38.57
+19.7%
11.7%US$45.00US$31.00n/a7
Nov ’24US$28.11
US$39.33
+39.9%
11.2%US$45.00US$31.00n/a6
Oct ’24US$32.82
US$43.71
+33.2%
8.8%US$47.00US$35.00n/a7
Sep ’24US$34.16
US$45.00
+31.7%
3.4%US$47.00US$43.00n/a7
Aug ’24US$39.31
US$45.00
+14.5%
3.4%US$47.00US$43.00US$32.727
Jul ’24US$34.16
US$35.75
+4.7%
15.8%US$48.00US$30.00US$30.558
Jun ’24US$28.92
US$35.75
+23.6%
15.8%US$48.00US$30.00US$28.488
May ’24US$28.00
US$38.25
+36.6%
19.7%US$52.00US$30.00US$24.518
Apr ’24US$28.75
US$42.11
+46.5%
15.5%US$52.00US$34.00US$33.129
Mar ’24US$33.76
US$42.11
+24.7%
15.5%US$52.00US$34.00US$33.219
Feb ’24US$31.25
US$40.00
+28.0%
15.1%US$52.00US$33.00US$29.929
Jan ’24US$31.22
US$44.22
+41.6%
14.7%US$55.00US$35.00US$38.909
Dec ’23US$32.00
US$44.00
+37.5%
15.6%US$55.00US$35.00US$32.217
Nov ’23US$33.82
US$44.57
+31.8%
14.5%US$55.00US$35.00US$28.117
Oct ’23US$29.79
US$50.29
+68.8%
15.6%US$66.00US$42.00US$32.827
Sep ’23US$35.99
US$50.29
+39.7%
15.6%US$66.00US$42.00US$34.167
Aug ’23US$39.22
US$51.43
+31.1%
13.9%US$66.00US$43.00US$39.317

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

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