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Group 1 Automotive Évaluation
Le site GPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GPI ( $354.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $979.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GPI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GPI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.64b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53.8x | ||
ABG Asbury Automotive Group | 11.3x | 17.1% | US$4.6b |
VVV Valvoline | 25.9x | 14.3% | US$5.3b |
AAP Advance Auto Parts | 169.2x | 31.7% | US$3.6b |
LAD Lithia Motors | 8.9x | 12.6% | US$7.7b |
GPI Group 1 Automotive | 8.5x | 5.2% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$355.29 | US$373.14 +5.0% | 14.6% | US$450.00 | US$285.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$355.06 | US$353.14 -0.5% | 16.7% | US$435.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$296.99 | US$340.86 +14.8% | 16.1% | US$445.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$310.98 | US$340.86 +9.6% | 16.1% | US$445.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$293.71 | US$323.55 +10.2% | 16.4% | US$445.00 | US$255.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$289.48 | US$322.77 +11.5% | 15.6% | US$425.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$272.23 | US$325.00 +19.4% | 16.7% | US$425.00 | US$255.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$269.16 | US$324.38 +20.5% | 21.2% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$304.74 | US$320.00 +5.0% | 22.4% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$291.18 | US$320.00 +9.9% | 22.4% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$261.41 | US$320.00 +22.4% | 22.0% | US$450.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$268.71 | US$311.43 +15.9% | 23.4% | US$450.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$270.74 | US$310.71 +14.8% | 23.5% | US$450.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$261.26 | US$301.29 +15.3% | 29.6% | US$450.00 | US$134.00 | US$355.06 | 7 |
Jul ’24 | US$258.10 | US$277.86 +7.7% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$296.99 | 7 |
Jun ’24 | US$222.03 | US$277.86 +25.1% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$310.98 | 7 |
May ’24 | US$227.49 | US$277.86 +22.1% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$293.71 | 7 |
Apr ’24 | US$226.42 | US$271.43 +19.9% | 27.8% | US$400.00 | US$134.00 | US$289.48 | 7 |
Mar ’24 | US$228.66 | US$271.43 +18.7% | 27.8% | US$400.00 | US$134.00 | US$272.23 | 7 |
Feb ’24 | US$223.97 | US$259.86 +16.0% | 25.1% | US$345.00 | US$134.00 | US$269.16 | 7 |
Jan ’24 | US$180.37 | US$263.14 +45.9% | 26.1% | US$375.00 | US$142.00 | US$304.74 | 7 |
Dec ’23 | US$190.55 | US$263.14 +38.1% | 26.1% | US$375.00 | US$142.00 | US$291.18 | 7 |
Nov ’23 | US$178.37 | US$260.71 +46.2% | 24.9% | US$358.00 | US$142.00 | US$261.41 | 7 |
Oct ’23 | US$142.87 | US$258.00 +80.6% | 25.8% | US$358.00 | US$142.00 | US$268.71 | 7 |
Sep ’23 | US$175.15 | US$260.43 +48.7% | 27.0% | US$375.00 | US$142.00 | US$270.74 | 7 |
Aug ’23 | US$181.87 | US$258.29 +42.0% | 25.9% | US$360.00 | US$142.00 | US$261.26 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.