Group 1 Automotive, Inc.

NYSE:GPI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.4b

Group 1 Automotive Évaluation

Le site GPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPI ( $402.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $817.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPI?

Mesure clé : Comme GPI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GPI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GPI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GPI?
Ratio PE10.5x
Les revenusUS$500.00m
Capitalisation boursièreUS$5.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GPI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
VVV Valvoline
27.2x12.1%US$5.5b
ABG Asbury Automotive Group
14x19.6%US$5.1b
AN AutoNation
9x7.2%US$6.5b
LAD Lithia Motors
12.4x13.3%US$9.9b
GPI Group 1 Automotive
10.5x7.8%US$5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
GPI 10.5xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio14.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$402.11
US$419.38
+4.3%
9.6%US$470.00US$333.00n/a8
Nov ’25US$362.34
US$413.75
+14.2%
8.6%US$455.00US$333.00n/a8
Oct ’25US$378.79
US$401.38
+6.0%
9.7%US$450.00US$312.00n/a8
Sep ’25US$376.76
US$373.14
-1.0%
14.6%US$450.00US$285.00n/a7
Aug ’25US$355.06
US$353.14
-0.5%
16.7%US$435.00US$260.00n/a7
Jul ’25US$296.99
US$340.86
+14.8%
16.1%US$445.00US$260.00n/a7
Jun ’25US$310.98
US$340.86
+9.6%
16.1%US$445.00US$260.00n/a7
May ’25US$293.71
US$323.55
+10.2%
16.4%US$445.00US$255.00n/a8
Apr ’25US$289.48
US$322.77
+11.5%
15.6%US$425.00US$255.00n/a7
Mar ’25US$272.23
US$325.00
+19.4%
16.7%US$425.00US$255.00n/a6
Feb ’25US$269.16
US$324.38
+20.5%
21.2%US$455.00US$200.00n/a8
Jan ’25US$304.74
US$320.00
+5.0%
22.4%US$455.00US$200.00n/a7
Dec ’24US$291.18
US$320.00
+9.9%
22.4%US$455.00US$200.00n/a7
Nov ’24US$261.41
US$320.00
+22.4%
22.0%US$450.00US$200.00US$362.347
Oct ’24US$268.71
US$311.43
+15.9%
23.4%US$450.00US$200.00US$378.797
Sep ’24US$270.74
US$310.71
+14.8%
23.5%US$450.00US$200.00US$376.767
Aug ’24US$261.26
US$301.29
+15.3%
29.6%US$450.00US$134.00US$355.067
Jul ’24US$258.10
US$277.86
+7.7%
29.7%US$430.00US$134.00US$296.997
Jun ’24US$222.03
US$277.86
+25.1%
29.7%US$430.00US$134.00US$310.987
May ’24US$227.49
US$277.86
+22.1%
29.7%US$430.00US$134.00US$293.717
Apr ’24US$226.42
US$271.43
+19.9%
27.8%US$400.00US$134.00US$289.487
Mar ’24US$228.66
US$271.43
+18.7%
27.8%US$400.00US$134.00US$272.237
Feb ’24US$223.97
US$259.86
+16.0%
25.1%US$345.00US$134.00US$269.167
Jan ’24US$180.37
US$263.14
+45.9%
26.1%US$375.00US$142.00US$304.747
Dec ’23US$190.55
US$263.14
+38.1%
26.1%US$375.00US$142.00US$291.187
Nov ’23US$178.37
US$260.71
+46.2%
24.9%US$358.00US$142.00US$261.417

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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