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Betterware de MéxicoP.I. de Évaluation
Le site BWMX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BWMX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BWMX ( $14.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $25.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BWMX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWMX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BWMX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | Mex$9.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BWMX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 75.2x | ||
TTSH Tile Shop Holdings | 54.8x | n/a | US$295.1m |
FND Floor & Decor Holdings | 62.7x | 13.7% | US$13.2b |
BBW Build-A-Bear Workshop | 8.6x | 3.8% | US$433.3m |
LESL Leslie's | 174.8x | 86.3% | US$528.9m |
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de | 8.1x | 13.6% | US$490.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWMX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 81.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BWMX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BWMX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BWMX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWMX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.16 | US$20.42 +55.1% | 9.3% | US$22.32 | US$18.52 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$13.57 | US$20.73 +52.7% | 7.7% | US$22.32 | US$19.14 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.58 | US$21.26 +45.8% | 5.9% | US$22.51 | US$20.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$13.85 | US$21.23 +53.3% | 6.1% | US$22.53 | US$19.93 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$16.66 | US$21.24 +27.5% | 5.6% | US$22.43 | US$20.04 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.89 | US$21.35 +26.4% | 6.3% | US$22.70 | US$20.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$19.50 | US$21.33 +9.4% | 5.3% | US$22.45 | US$20.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$18.50 | US$21.29 +15.1% | 5.9% | US$22.55 | US$20.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.02 | US$16.87 +20.3% | 0.5% | US$16.95 | US$16.79 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.94 | US$16.82 +20.7% | 1.0% | US$16.99 | US$16.65 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$13.87 | US$16.74 +20.7% | 1.5% | US$17.00 | US$16.48 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$12.17 | US$16.50 +35.6% | 3.0% | US$16.99 | US$16.01 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$16.29 | US$16.60 +1.9% | 2.5% | US$17.01 | US$16.19 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$17.80 | US$16.85 -5.3% | 1.1% | US$17.03 | US$16.67 | US$13.57 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.06 | US$16.95 +20.6% | 0.2% | US$16.98 | US$16.92 | US$14.58 | 2 |
| Jul ’24 | US$12.93 | US$15.85 +22.6% | 5.2% | US$16.68 | US$15.02 | US$13.85 | 2 |
| Jun ’24 | US$11.81 | US$15.58 +32.0% | 3.6% | US$16.15 | US$15.02 | US$16.66 | 2 |
| May ’24 | US$12.30 | US$15.54 +26.3% | 3.0% | US$16.01 | US$15.07 | US$16.89 | 2 |
| Apr ’24 | US$11.90 | US$14.19 +19.2% | 6.0% | US$15.04 | US$13.33 | US$19.50 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.05 | US$14.03 +39.6% | 7.2% | US$15.04 | US$13.02 | US$18.50 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.60 | US$14.47 +68.2% | 4.3% | US$15.09 | US$13.85 | US$14.02 | 2 |
| Jan ’24 | US$6.42 | US$14.08 +119.2% | 5.9% | US$14.90 | US$13.25 | US$13.94 | 2 |
| Dec ’23 | US$6.76 | US$14.23 +110.5% | 5.4% | US$15.00 | US$13.46 | US$13.87 | 2 |
| Nov ’23 | US$7.25 | US$14.01 +93.3% | 7.1% | US$15.01 | US$13.01 | US$12.17 | 2 |
| Oct ’23 | US$7.43 | US$15.62 +110.3% | 3.8% | US$16.22 | US$15.03 | US$16.29 | 2 |
| Sep ’23 | US$8.15 | US$15.73 +93.0% | 3.1% | US$16.22 | US$15.24 | US$17.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.