Floor & Decor Holdings, Inc.

NYSE:FND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.0b

Floor & Decor Holdings Évaluation

Le site FND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FND ( $102.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $181.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FND se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FND?

Mesure clé : Comme FND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FND?
Ratio PE56.4x
Les revenusUS$195.47m
Capitalisation boursièreUS$11.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.2x
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
89.3x36.4%US$3.9b
LOW Lowe's Companies
22.1x5.5%US$152.8b
PAG Penske Automotive Group
12.3x2.6%US$10.7b
MUSA Murphy USA
21x7.2%US$10.7b
FND Floor & Decor Holdings
56.4x17.6%US$11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.5xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.00006xn/aUS$11.24k
FND 56.4xMoyenne de l'industrie 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.4x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$102.89
US$104.04
+1.1%
16.0%US$135.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$103.76
US$104.22
+0.4%
16.2%US$135.00US$64.00n/a25
Oct ’25US$121.28
US$101.61
-16.2%
16.5%US$135.00US$66.00n/a25
Sep ’25US$112.44
US$97.89
-12.9%
12.7%US$115.00US$66.00n/a24
Aug ’25US$94.14
US$104.72
+11.2%
15.2%US$133.00US$69.00n/a24
Jul ’25US$95.27
US$109.60
+15.0%
15.5%US$133.00US$69.00n/a24
Jun ’25US$116.86
US$110.39
-5.5%
15.4%US$133.00US$69.00n/a24
May ’25US$109.29
US$113.25
+3.6%
15.2%US$140.00US$73.00n/a25
Apr ’25US$126.69
US$112.56
-11.2%
16.0%US$140.00US$73.00n/a24
Mar ’25US$121.37
US$109.84
-9.5%
15.6%US$135.00US$73.00n/a23
Feb ’25US$104.48
US$94.78
-9.3%
19.2%US$130.00US$66.00n/a23
Jan ’25US$111.56
US$87.70
-21.4%
18.7%US$115.00US$66.00n/a23
Dec ’24US$97.60
US$82.91
-15.0%
13.3%US$102.00US$66.00n/a23
Nov ’24US$82.91
US$98.07
+18.3%
14.2%US$121.00US$73.00US$103.7623
Oct ’24US$90.50
US$108.28
+19.6%
11.2%US$129.00US$82.00US$121.2823
Sep ’24US$100.00
US$107.41
+7.4%
11.4%US$129.00US$82.00US$112.4422
Aug ’24US$114.27
US$102.65
-10.2%
13.2%US$125.00US$82.00US$94.1423
Jul ’24US$103.96
US$99.04
-4.7%
12.6%US$120.00US$80.00US$95.2723
Jun ’24US$92.47
US$97.64
+5.6%
12.7%US$120.00US$79.00US$116.8622
May ’24US$99.66
US$97.57
-2.1%
12.9%US$120.00US$73.00US$109.2921
Apr ’24US$98.22
US$97.29
-1.0%
12.7%US$120.00US$73.00US$126.6921
Mar ’24US$88.47
US$96.64
+9.2%
12.8%US$120.00US$73.00US$121.3722
Feb ’24US$95.37
US$88.24
-7.5%
15.9%US$112.00US$65.00US$104.4821
Jan ’24US$69.63
US$86.38
+24.1%
16.0%US$112.00US$65.00US$111.5621
Dec ’23US$77.84
US$84.84
+9.0%
14.8%US$110.00US$65.00US$97.6019
Nov ’23US$71.28
US$93.16
+30.7%
10.1%US$110.00US$73.00US$82.9119

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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