SmartStop Self Storage REIT Évaluation

Le site STSF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STSF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STSF.F ( $8.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $17.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STSF.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STSF.F?

Mesure clé : Comme STSF.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour STSF.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STSF.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de STSF.F?
Ratio PS	3.8x
Vente	US$224.57m
Capitalisation boursière	US$971.49m

STSF.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de STSF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STSF.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.7x
NSA National Storage Affiliates Trust	4.4x	1.6%	US$5.8b
CUBE CubeSmart	10.6x	4.7%	US$11.4b
SELF Global Self Storage	4.7x	2.5%	US$58.4m
EXR Extra Space Storage	11.1x	1.3%	US$37.9b
STSF.F SmartStop Self Storage REIT	3.8x	n/a	US$971.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STSF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de STSF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?

1 Entreprise	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust	0.1x	n/a	US$194.73k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: STSF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 6.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de STSF.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STSF.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3.8x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales STSF.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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