National Storage Affiliates Trust Évaluation
Le site NSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NSA ( $43.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $70.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NSA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSA?
Mesure clé : Comme NSA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NSA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.1x |
| Les revenus | US$143.33m |
| Capitalisation boursière | US$5.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.2x | ||
CUBE CubeSmart | 27.4x | 2.6% | US$11.0b |
EXR Extra Space Storage | 43.3x | 12.2% | US$36.3b |
PSA Public Storage | 34.8x | 6.9% | US$58.8b |
EPR EPR Properties | 19.1x | 6.1% | US$3.4b |
NSA National Storage Affiliates Trust | 23.1x | -38.7% | US$5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.1x |
| Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$43.36 | US$43.19 -0.4% | 6.9% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$41.62 | US$42.88 +3.0% | 9.5% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$47.44 | US$42.04 -11.4% | 12.1% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$46.74 | US$41.25 -11.7% | 10.1% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$42.85 | US$39.21 -8.5% | 9.5% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$40.23 | US$38.50 -4.3% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$36.58 | US$37.57 +2.7% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$35.55 | US$37.57 +5.7% | 9.4% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$38.32 | US$37.71 -1.6% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$36.50 | US$37.07 +1.6% | 11.5% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$38.03 | US$37.29 -2.0% | 12.4% | US$46.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$41.47 | US$35.67 -14.0% | 13.8% | US$46.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$34.57 | US$32.92 -4.8% | 8.2% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$28.58 | US$33.25 +16.3% | 8.8% | US$38.00 | US$29.00 | US$41.62 | 12 |
| Oct ’24 | US$31.74 | US$35.92 +13.2% | 6.3% | US$40.00 | US$32.00 | US$47.44 | 12 |
| Sep ’24 | US$33.96 | US$36.67 +8.0% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | US$46.74 | 12 |
| Aug ’24 | US$33.32 | US$41.17 +23.5% | 8.8% | US$48.00 | US$36.00 | US$42.85 | 12 |
| Jul ’24 | US$34.83 | US$41.42 +18.9% | 8.1% | US$48.00 | US$36.00 | US$40.23 | 12 |
| Jun ’24 | US$36.72 | US$42.91 +16.9% | 8.4% | US$49.00 | US$38.00 | US$36.58 | 11 |
| May ’24 | US$38.14 | US$44.27 +16.1% | 7.7% | US$49.00 | US$39.00 | US$35.55 | 11 |
| Apr ’24 | US$41.78 | US$44.40 +6.3% | 8.6% | US$50.00 | US$36.00 | US$38.32 | 10 |
| Mar ’24 | US$42.77 | US$43.80 +2.4% | 7.6% | US$48.00 | US$36.00 | US$36.50 | 10 |
| Feb ’24 | US$40.99 | US$44.09 +7.6% | 9.3% | US$53.00 | US$36.00 | US$38.03 | 11 |
| Jan ’24 | US$36.12 | US$45.64 +26.3% | 9.1% | US$53.00 | US$40.00 | US$41.47 | 11 |
| Dec ’23 | US$39.76 | US$50.59 +27.2% | 14.4% | US$62.00 | US$40.00 | US$34.57 | 11 |
| Nov ’23 | US$42.59 | US$53.50 +25.6% | 11.9% | US$62.00 | US$43.00 | US$28.58 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.7b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$49.23
7D
-2.5%
1Y
1.7%