CubeSmart Évaluation
Le site CUBE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CUBE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CUBE ( $48.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $80.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CUBE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CUBE?
Mesure clé : Comme CUBE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CUBE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.4x |
| Les revenus | US$401.96m |
| Capitalisation boursière | US$10.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20x |
| Ratio PEG | 10.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CUBE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.7x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 23.1x | -38.7% | US$5.5b |
EXR Extra Space Storage | 43.3x | 12.2% | US$36.3b |
PSA Public Storage | 34.8x | 6.9% | US$58.8b |
LAMR Lamar Advertising | 25.5x | 10.1% | US$12.9b |
CUBE CubeSmart | 27.4x | 2.6% | US$11.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CUBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CUBE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CUBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CUBE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.4x |
| Juste PE Ratio | 35.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CUBE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$48.62 | US$51.57 +6.1% | 5.1% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$47.33 | US$52.71 +11.4% | 6.7% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$53.03 | US$52.43 -1.1% | 9.1% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$51.83 | US$50.54 -2.5% | 7.9% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$47.81 | US$47.50 -0.6% | 7.2% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$43.74 | US$45.75 +4.6% | 7.5% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$42.31 | US$45.83 +8.3% | 7.6% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$40.80 | US$46.42 +13.8% | 7.9% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$45.03 | US$46.33 +2.9% | 8.3% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$43.60 | US$46.50 +6.7% | 8.9% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$43.95 | US$46.92 +6.8% | 9.6% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$46.35 | US$46.55 +0.4% | 8.8% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$40.93 | US$43.27 +5.7% | 10.8% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$33.95 | US$44.27 +30.4% | 10.5% | US$51.00 | US$37.00 | US$47.33 | 11 |
| Oct ’24 | US$38.13 | US$47.55 +24.7% | 6.8% | US$54.00 | US$44.00 | US$53.03 | 11 |
| Sep ’24 | US$41.49 | US$48.09 +15.9% | 6.0% | US$54.00 | US$44.00 | US$51.83 | 11 |
| Aug ’24 | US$42.72 | US$50.82 +19.0% | 9.0% | US$64.00 | US$47.00 | US$47.81 | 11 |
| Jul ’24 | US$44.66 | US$51.00 +14.2% | 9.0% | US$64.00 | US$47.00 | US$43.74 | 11 |
| Jun ’24 | US$44.28 | US$51.50 +16.3% | 9.4% | US$64.00 | US$47.00 | US$42.31 | 10 |
| May ’24 | US$44.92 | US$52.00 +15.8% | 8.9% | US$64.00 | US$47.00 | US$40.80 | 10 |
| Apr ’24 | US$46.22 | US$51.45 +11.3% | 8.9% | US$64.00 | US$47.00 | US$45.03 | 11 |
| Mar ’24 | US$46.77 | US$48.55 +3.8% | 7.8% | US$55.00 | US$41.00 | US$43.60 | 11 |
| Feb ’24 | US$45.51 | US$47.64 +4.7% | 6.9% | US$55.00 | US$41.00 | US$43.95 | 11 |
| Jan ’24 | US$40.25 | US$49.00 +21.7% | 8.2% | US$58.00 | US$45.00 | US$46.35 | 10 |
| Dec ’23 | US$41.40 | US$49.70 +20.0% | 8.1% | US$58.00 | US$45.00 | US$40.93 | 10 |
| Nov ’23 | US$41.73 | US$51.20 +22.7% | 9.6% | US$62.00 | US$47.00 | US$33.95 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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