Global Self Storage, Inc.

NasdaqCM:SELF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$58.0m

Global Self Storage Évaluation

Le site SELF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SELF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SELF ( $5.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SELF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SELF?

Mesure clé : Comme SELF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SELF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SELF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SELF?
Ratio PE19.3x
Les revenusUS$3.10m
Capitalisation boursièreUS$58.02m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SELF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SELF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
NSA National Storage Affiliates Trust
23.3x-38.7%US$5.7b
AHT Ashford Hospitality Trust
3x-217.7%US$49.0m
CUBE CubeSmart
27.2x2.6%US$11.1b
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.2m
SELF Global Self Storage
19.3x-25.4%US$58.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SELF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SELF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SELF 19.3xMoyenne de l'industrie 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SELF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SELF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SELF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.3x
Juste PE Ratio20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SELF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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