SmartStop Self Storage REIT Évaluation
Le site SSST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SSST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SSST ( $10.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SSST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SSST?
Mesure clé : Comme SSST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SSST? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.3x |
| Vente | US$223.84m |
| Capitalisation boursière | US$1.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SSST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 4.4x | 1.6% | US$5.8b |
CUBE CubeSmart | 10.6x | 4.7% | US$11.4b |
SELF Global Self Storage | 4.7x | 2.5% | US$58.0m |
EXR Extra Space Storage | 11.1x | 1.3% | US$38.1b |
SSST SmartStop Self Storage REIT | 4.3x | n/a | US$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SSST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SSST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SSST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SSST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SSST } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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