Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site MNAR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MNAR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MNAR.F ( $13.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MNAR.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MNAR.F?
Mesure clé : Comme MNAR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MNAR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.5x |
| Les revenus | CA$78.38m |
| Capitalisation boursière | CA$978.62m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MNAR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 55.3x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 25.5x | -69.2% | US$1.2b |
CPT Camden Property Trust | 38.1x | -11.2% | US$13.3b |
UDR UDR | 121.2x | 12.8% | US$16.8b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 36.4x | 0.6% | US$19.3b |
MNAR.F Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 8.5x | n/a | US$978.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MNAR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MNAR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MNAR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 37.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MNAR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MNAR.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.02 | US$16.00 +22.9% | 2.1% | US$16.48 | US$15.76 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.72 | US$16.00 +25.8% | 2.1% | US$16.48 | US$15.76 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.16 | US$15.79 +11.5% | 8.0% | US$17.02 | US$14.06 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.38 | US$15.15 +13.2% | 6.7% | US$15.87 | US$13.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$15.14 0% | 6.7% | US$15.86 | US$13.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$14.80 0% | 6.1% | US$16.02 | US$13.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$14.80 0% | 6.1% | US$16.02 | US$13.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$14.78 0% | 6.1% | US$15.99 | US$13.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$15.51 0% | 6.7% | US$16.98 | US$14.77 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.51 0% | 6.7% | US$16.98 | US$14.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$15.62 0% | 6.7% | US$17.11 | US$14.88 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.27 | US$15.75 +39.7% | 6.7% | US$17.25 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$14.94 0% | 4.6% | US$15.91 | US$14.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.55 | US$14.94 +56.5% | 4.6% | US$15.91 | US$14.46 | US$12.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.79 | US$17.29 +60.3% | 2.0% | US$17.79 | US$17.05 | US$14.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.65 | US$17.67 +51.7% | 2.0% | US$18.18 | US$17.42 | US$13.38 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$17.67 0% | 2.0% | US$18.18 | US$17.42 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$17.22 0% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$17.22 0% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$12.50 | US$17.22 +37.8% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$12.55 | US$16.87 +34.4% | 2.0% | US$17.35 | US$16.63 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$16.86 0% | 4.5% | US$17.72 | US$15.88 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.07 0% | 5.6% | US$17.29 | US$15.03 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.71 0% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | US$11.27 | 4 |
| Dec ’23 | US$12.21 | US$15.71 +28.7% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | US$11.63 | US$15.71 +35.1% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | US$9.55 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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3.1%
1Y
87.3%