Centuria Capital Group Évaluation
Le site CNEC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNEC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNEC.F ( $1.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNEC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNEC.F?
Mesure clé : Comme CNEC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CNEC.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 69.8x |
| Les revenus | AU$20.64m |
| Capitalisation boursière | AU$1.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CNEC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.1x | ||
CTO CTO Realty Growth | 41.9x | -137.5% | US$593.8m |
GOOD Gladstone Commercial | 88.5x | 14.2% | US$751.3m |
OLP One Liberty Properties | 18.3x | -37.7% | US$615.5m |
ALEX Alexander & Baldwin | 23.5x | -11.3% | US$1.4b |
CNEC.F Centuria Capital Group | 69.8x | 19.7% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNEC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 54.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNEC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CNEC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 29.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CNEC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 69.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CNEC.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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