La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Welltower Évaluation
Le site WELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WELL ( $116.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $118.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WELL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WELL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WELL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$70.92b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 11.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.9x |
Ratio PEG | 5.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 72x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 145x | 31.6% | US$20.1b |
DOC Healthpeak Properties | 53.3x | 6.1% | US$15.5b |
OHI Omega Healthcare Investors | 30x | 9.9% | US$10.1b |
CTRE CareTrust REIT | 59.8x | 41.0% | US$4.4b |
WELL Welltower | 119.4x | 22.8% | US$70.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 119.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 70 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 119.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WELL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 119.4x |
Juste PE Ratio | 44.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 119.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$116.33 | US$118.37 +1.8% | 7.8% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$112.39 | US$110.97 -1.3% | 6.8% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$104.00 | US$107.89 +3.7% | 8.0% | US$129.00 | US$95.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$103.67 | US$106.32 +2.6% | 8.0% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
May ’25 | US$94.36 | US$103.95 +10.2% | 8.2% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$91.99 | US$104.06 +13.1% | 8.6% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$92.72 | US$101.05 +9.0% | 10.0% | US$129.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | US$88.23 | US$97.00 +9.9% | 7.5% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$90.17 | US$94.78 +5.1% | 7.3% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$89.46 | US$93.28 +4.3% | 7.9% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$85.43 | US$91.06 +6.6% | 8.4% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$81.92 | US$91.28 +11.4% | 8.5% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | US$82.64 | US$89.82 +8.7% | 9.6% | US$111.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | US$84.60 | US$85.94 +1.6% | 7.8% | US$98.00 | US$73.00 | US$112.39 | 17 |
Jul ’24 | US$80.89 | US$86.24 +6.6% | 10.7% | US$111.00 | US$70.00 | US$104.00 | 17 |
Jun ’24 | US$74.61 | US$85.21 +14.2% | 10.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$103.67 | 19 |
May ’24 | US$78.26 | US$83.16 +6.3% | 10.8% | US$111.00 | US$70.00 | US$94.36 | 19 |
Apr ’24 | US$71.69 | US$82.16 +14.6% | 11.5% | US$111.00 | US$70.00 | US$91.99 | 19 |
Mar ’24 | US$73.09 | US$82.55 +12.9% | 11.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$92.72 | 20 |
Feb ’24 | US$74.88 | US$79.62 +6.3% | 12.9% | US$111.00 | US$64.00 | US$88.23 | 21 |
Jan ’24 | US$65.55 | US$78.81 +20.2% | 13.3% | US$111.00 | US$61.00 | US$90.17 | 21 |
Dec ’23 | US$70.99 | US$79.24 +11.6% | 13.5% | US$111.00 | US$61.00 | US$89.46 | 21 |
Nov ’23 | US$60.10 | US$79.76 +32.7% | 15.2% | US$111.00 | US$61.00 | US$85.43 | 21 |
Oct ’23 | US$64.32 | US$91.00 +41.5% | 7.6% | US$111.00 | US$79.00 | US$81.92 | 22 |
Sep ’23 | US$76.58 | US$92.32 +20.6% | 7.0% | US$111.00 | US$79.00 | US$82.64 | 22 |
Aug ’23 | US$85.98 | US$94.14 +9.5% | 6.9% | US$111.00 | US$79.00 | US$84.60 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.