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Omega Healthcare Investors Évaluation
Le site OHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OHI ( $38.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $66.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OHI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OHI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OHI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$10.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.3x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 71.4x | ||
DOC Healthpeak Properties | 53.3x | 6.1% | US$15.5b |
CTRE CareTrust REIT | 59.8x | 41.0% | US$4.4b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 145x | 31.6% | US$20.1b |
NHI National Health Investors | 27.7x | 7.8% | US$3.5b |
OHI Omega Healthcare Investors | 30x | 9.9% | US$10.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OHI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OHI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30x |
| Juste PE Ratio | 37x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OHI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.10 | US$35.92 -5.7% | 6.6% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$36.70 | US$34.43 -6.2% | 7.3% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$33.97 | US$33.29 -2.0% | 7.6% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$32.33 | US$32.86 +1.6% | 6.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.69 | US$32.79 +6.8% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$31.82 | US$32.79 +3.0% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$31.00 | US$32.53 +4.9% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$29.52 | US$32.47 +10.0% | 7.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$30.66 | US$32.43 +5.8% | 6.9% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$32.12 | US$33.33 +3.8% | 6.2% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$33.24 | US$34.20 +2.9% | 6.2% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$33.16 | US$33.25 +0.3% | 5.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$32.70 | US$32.19 -1.6% | 6.7% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$31.68 | US$31.81 +0.4% | 5.8% | US$35.00 | US$28.00 | US$36.70 | 13 |
| Jul ’24 | US$30.69 | US$31.09 +1.3% | 6.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$33.97 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.53 | US$30.27 +2.5% | 8.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$32.33 | 11 |
| May ’24 | US$26.75 | US$29.55 +10.5% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.69 | 11 |
| Apr ’24 | US$27.41 | US$29.27 +6.8% | 11.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$31.82 | 11 |
| Mar ’24 | US$26.67 | US$29.25 +9.7% | 11.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$31.00 | 12 |
| Feb ’24 | US$29.38 | US$29.77 +1.3% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | US$29.52 | 13 |
| Jan ’24 | US$27.95 | US$32.23 +15.3% | 6.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$30.66 | 13 |
| Dec ’23 | US$29.99 | US$32.77 +9.3% | 6.4% | US$36.00 | US$28.00 | US$32.12 | 13 |
| Nov ’23 | US$31.87 | US$32.62 +2.3% | 7.9% | US$36.00 | US$28.00 | US$33.24 | 13 |
| Oct ’23 | US$29.49 | US$33.29 +12.9% | 6.9% | US$36.00 | US$29.00 | US$33.16 | 14 |
| Sep ’23 | US$32.45 | US$33.00 +1.7% | 7.3% | US$36.00 | US$29.00 | US$32.70 | 14 |
| Aug ’23 | US$31.38 | US$30.36 -3.3% | 6.2% | US$33.00 | US$27.00 | US$31.68 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.