Omega Healthcare Investors, Inc.

NYSE:OHI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.0b

Omega Healthcare Investors Évaluation

Le site OHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.61
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: OHI ( $38.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $71.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OHI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OHI?

Mesure clé : Comme OHI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OHI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OHI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OHI?
Ratio PE26.1x
Les revenusUS$406.33m
Capitalisation boursièreUS$10.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OHI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.7x
DOC Healthpeak Properties
58.1x-3.7%US$14.3b
ARE Alexandria Real Estate Equities
54x14.9%US$16.8b
CTRE CareTrust REIT
50x44.7%US$5.0b
SBRA Sabra Health Care REIT
40.9x15.6%US$4.0b
OHI Omega Healthcare Investors
26.1x6.5%US$11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OHI 26.1xMoyenne de l'industrie 26.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Health Care REITs ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OHI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OHI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.1x
Juste PE Ratio34.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OHI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OHI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$38.06
US$42.36
+11.3%
6.8%US$46.00US$37.00n/a14
Jan ’26US$37.85
US$42.60
+12.5%
7.6%US$49.00US$37.00n/a15
Dec ’25US$40.61
US$42.47
+4.6%
8.2%US$49.00US$35.00n/a15
Nov ’25US$41.20
US$41.07
-0.3%
9.9%US$49.00US$35.00n/a15
Oct ’25US$40.39
US$39.50
-2.2%
8.6%US$46.00US$34.00n/a14
Sep ’25US$39.54
US$38.69
-2.1%
7.2%US$44.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$36.70
US$34.50
-6.0%
7.0%US$39.00US$30.00n/a14
Jul ’25US$33.97
US$33.36
-1.8%
7.4%US$38.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$32.33
US$32.86
+1.6%
6.3%US$36.00US$28.00n/a14
May ’25US$30.69
US$32.79
+6.8%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Apr ’25US$31.82
US$32.79
+3.0%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$31.00
US$32.53
+4.9%
8.0%US$37.00US$28.00n/a15
Feb ’25US$29.52
US$32.47
+10.0%
7.2%US$36.00US$28.00US$37.0615
Jan ’25US$30.66
US$32.43
+5.8%
6.9%US$36.00US$28.00US$37.8514
Dec ’24US$32.12
US$33.33
+3.8%
6.2%US$37.00US$30.00US$40.6115
Nov ’24US$33.24
US$34.20
+2.9%
6.2%US$38.00US$30.00US$41.2015
Oct ’24US$33.16
US$33.25
+0.3%
5.8%US$36.00US$30.00US$40.3914
Sep ’24US$32.70
US$32.19
-1.6%
6.7%US$36.00US$28.00US$39.5413
Aug ’24US$31.68
US$31.81
+0.4%
5.8%US$35.00US$28.00US$36.7013
Jul ’24US$30.69
US$31.09
+1.3%
6.2%US$33.00US$26.00US$33.9711
Jun ’24US$29.53
US$30.27
+2.5%
8.3%US$33.00US$25.00US$32.3311
May ’24US$26.75
US$29.55
+10.5%
11.1%US$36.00US$24.00US$30.6911
Apr ’24US$27.41
US$29.27
+6.8%
11.5%US$36.00US$24.00US$31.8211
Mar ’24US$26.67
US$29.25
+9.7%
11.0%US$36.00US$24.00US$31.0012
Feb ’24US$29.38
US$29.77
+1.3%
10.6%US$36.00US$25.00US$29.5213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$42.36
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 16:41
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Omega Healthcare Investors, Inc. est couverte par 32 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird
Steven ValiquetteBarclays