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Alexandria Real Estate Equities Évaluation
Le site ARE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARE ( $115.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $186.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ARE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$21.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.6x |
| Ratio PEG | 4.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ARE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
VTR Ventas | 5.3x | 5.5% | US$24.8b |
DOC Healthpeak Properties | 6.5x | 7.9% | US$16.0b |
OHI Omega Healthcare Investors | 10.2x | -0.08% | US$10.3b |
WELL Welltower | 10.1x | 10.7% | US$72.7b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 7.1x | 6.1% | US$21.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Health Care REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: ARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 144.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 27 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ARE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.1x |
| Juste PS Ratio | 6.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 144.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$121.65 | US$137.54 +13.1% | 11.5% | US$186.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$115.02 | US$139.77 +21.5% | 11.0% | US$186.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$115.81 | US$142.77 +23.3% | 10.1% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$119.00 | US$142.77 +20.0% | 10.1% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$116.79 | US$143.08 +22.5% | 10.0% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$125.50 | US$141.00 +12.4% | 10.9% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$124.27 | US$140.92 +13.4% | 11.0% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$122.47 | US$142.08 +16.0% | 10.7% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$126.77 | US$135.67 +7.0% | 13.9% | US$186.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$118.14 | US$131.58 +11.4% | 15.0% | US$186.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$92.90 | US$136.50 +46.9% | 15.9% | US$186.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$100.10 | US$152.40 +52.2% | 10.2% | US$186.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$116.95 | US$157.40 +34.6% | 9.2% | US$186.00 | US$135.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$122.06 | US$157.40 +29.0% | 9.2% | US$186.00 | US$137.00 | US$115.02 | 10 |
| Jul ’24 | US$113.49 | US$161.67 +42.5% | 9.7% | US$186.00 | US$137.00 | US$115.81 | 9 |
| Jun ’24 | US$112.37 | US$162.11 +44.3% | 9.7% | US$186.00 | US$141.00 | US$119.00 | 9 |
| May ’24 | US$121.82 | US$173.44 +42.4% | 10.7% | US$198.00 | US$141.00 | US$116.79 | 9 |
| Apr ’24 | US$125.59 | US$174.30 +38.8% | 9.8% | US$198.00 | US$144.00 | US$125.50 | 10 |
| Mar ’24 | US$142.91 | US$179.09 +25.3% | 7.3% | US$198.00 | US$145.00 | US$124.27 | 11 |
| Feb ’24 | US$163.27 | US$176.73 +8.2% | 6.9% | US$198.00 | US$145.00 | US$122.47 | 11 |
| Jan ’24 | US$145.67 | US$173.73 +19.3% | 8.1% | US$198.00 | US$141.00 | US$126.77 | 11 |
| Dec ’23 | US$154.87 | US$174.18 +12.5% | 7.9% | US$198.00 | US$141.00 | US$118.14 | 11 |
| Nov ’23 | US$144.76 | US$177.18 +22.4% | 11.3% | US$220.00 | US$141.00 | US$92.90 | 11 |
| Oct ’23 | US$140.19 | US$196.55 +40.2% | 13.1% | US$233.00 | US$140.00 | US$100.10 | 11 |
| Sep ’23 | US$151.75 | US$200.75 +32.3% | 13.2% | US$235.00 | US$140.00 | US$116.95 | 12 |
| Aug ’23 | US$164.32 | US$201.58 +22.7% | 13.7% | US$235.00 | US$140.00 | US$122.06 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.