Ventas Évaluation
Le site VTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTR ( $64.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $86.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTR?
Mesure clé : Comme VTR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VTR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.6x |
| Vente | US$4.80b |
| Capitalisation boursière | US$27.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
STT State Street | 2.2x | 3.1% | US$27.8b |
TROW T. Rowe Price Group | 3.8x | 3.5% | US$26.2b |
NTRS Northern Trust | 2.7x | -0.1% | US$21.4b |
AMP Ameriprise Financial | 3.2x | 4.6% | US$54.5b |
VTR Ventas | 5.6x | 7.4% | US$27.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Health Care REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$593.54m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.6x | n/a | US$220.10m |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 0.7x | n/a | US$148.57m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$4.17m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Health Care REITs ( 5.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VTR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.6x |
| Juste PS Ratio | 5.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VTR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$64.30 | US$70.21 +9.2% | 7.2% | US$79.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$64.19 | US$67.74 +5.5% | 7.6% | US$76.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$63.89 | US$65.26 +2.1% | 8.8% | US$73.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$62.11 | US$61.68 -0.7% | 7.9% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.30 | US$56.55 +2.3% | 8.9% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.88 | US$54.56 +7.2% | 8.8% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$50.26 | US$53.51 +6.5% | 9.1% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$43.81 | US$52.42 +19.7% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$42.86 | US$52.84 +23.3% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$44.00 | US$53.05 +20.6% | 11.1% | US$72.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$47.23 | US$54.30 +15.0% | 10.4% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$49.84 | US$52.63 +5.6% | 11.2% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$46.76 | US$51.95 +11.1% | 10.8% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$42.78 | US$52.16 +21.9% | 16.7% | US$80.00 | US$44.00 | US$64.19 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.13 | US$53.61 +27.3% | 15.7% | US$80.00 | US$47.00 | US$63.89 | 18 |
| Sep ’24 | US$43.08 | US$52.28 +21.4% | 9.5% | US$68.00 | US$45.00 | US$62.11 | 18 |
| Aug ’24 | US$48.57 | US$53.39 +9.9% | 9.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$55.30 | 18 |
| Jul ’24 | US$47.27 | US$54.44 +15.2% | 14.4% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.88 | 18 |
| Jun ’24 | US$43.53 | US$53.95 +23.9% | 13.9% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.26 | 20 |
| May ’24 | US$47.67 | US$53.71 +12.7% | 14.1% | US$80.00 | US$45.00 | US$43.81 | 21 |
| Apr ’24 | US$43.35 | US$55.20 +27.3% | 13.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$42.86 | 20 |
| Mar ’24 | US$47.54 | US$55.05 +15.8% | 13.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$44.00 | 21 |
| Feb ’24 | US$51.66 | US$54.20 +4.9% | 14.3% | US$80.00 | US$45.00 | US$47.23 | 22 |
| Jan ’24 | US$45.05 | US$52.89 +17.4% | 15.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$49.84 | 22 |
| Dec ’23 | US$46.37 | US$53.20 +14.7% | 16.2% | US$80.00 | US$45.00 | US$46.76 | 22 |
| Nov ’23 | US$38.41 | US$54.70 +42.4% | 18.2% | US$80.00 | US$38.00 | US$42.78 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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