Ventas, Inc.

NYSE:VTR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$24.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Ventas Évaluation

Le site VTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VTR ( $58.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $84.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VTR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA20.7x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VTR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.5x
ARE Alexandria Real Estate Equities
7.1x6.1%US$21.2b
DOC Healthpeak Properties
6.5x7.9%US$16.0b
OHI Omega Healthcare Investors
10.2x-0.08%US$10.3b
WELL Welltower
10.1x10.7%US$72.7b
VTR Ventas
5.3x5.5%US$24.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Health Care REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Health Care REITs ( 5.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VTR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VTR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.3x
Juste PS Ratio5.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VTR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VTR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$59.86
US$61.00
+1.9%
8.1%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$55.30
US$56.55
+2.3%
8.9%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.88
US$54.56
+7.2%
8.8%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.26
US$53.51
+6.5%
9.1%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$43.81
US$52.42
+19.7%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Apr ’25US$42.86
US$52.84
+23.3%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Mar ’25US$44.00
US$53.05
+20.6%
11.1%US$72.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$47.23
US$54.30
+15.0%
10.4%US$72.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$49.84
US$52.63
+5.6%
11.2%US$72.00US$47.00n/a19
Dec ’24US$46.76
US$51.95
+11.1%
10.8%US$72.00US$47.00n/a19
Nov ’24US$42.78
US$52.16
+21.9%
16.7%US$80.00US$44.00n/a19
Oct ’24US$42.13
US$53.61
+27.3%
15.7%US$80.00US$47.00n/a18
Sep ’24US$43.08
US$52.28
+21.4%
9.5%US$68.00US$45.00n/a18
Aug ’24US$48.57
US$53.39
+9.9%
9.3%US$68.00US$45.00US$55.3018
Jul ’24US$47.27
US$54.44
+15.2%
14.4%US$80.00US$45.00US$50.8818
Jun ’24US$43.53
US$53.95
+23.9%
13.9%US$80.00US$45.00US$50.2620
May ’24US$47.67
US$53.71
+12.7%
14.1%US$80.00US$45.00US$43.8121
Apr ’24US$43.35
US$55.20
+27.3%
13.6%US$80.00US$45.00US$42.8620
Mar ’24US$47.54
US$55.05
+15.8%
13.8%US$80.00US$45.00US$44.0021
Feb ’24US$51.66
US$54.20
+4.9%
14.3%US$80.00US$45.00US$47.2322
Jan ’24US$45.05
US$52.89
+17.4%
15.8%US$80.00US$45.00US$49.8422
Dec ’23US$46.37
US$53.20
+14.7%
16.2%US$80.00US$45.00US$46.7622
Nov ’23US$38.41
US$54.70
+42.4%
18.2%US$80.00US$38.00US$42.7822
Oct ’23US$40.17
US$59.39
+47.8%
10.3%US$80.00US$51.00US$42.1323
Sep ’23US$48.20
US$59.78
+24.0%
9.8%US$80.00US$53.00US$43.0823
Aug ’23US$53.29
US$61.27
+15.0%
9.3%US$80.00US$52.00US$48.5722

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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