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Ventas Évaluation
Le site VTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTR ( $58.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $84.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VTR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$24.82b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.5x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 7.1x | 6.1% | US$21.2b |
DOC Healthpeak Properties | 6.5x | 7.9% | US$16.0b |
OHI Omega Healthcare Investors | 10.2x | -0.08% | US$10.3b |
WELL Welltower | 10.1x | 10.7% | US$72.7b |
VTR Ventas | 5.3x | 5.5% | US$24.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Health Care REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: VTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Health Care REITs ( 5.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VTR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5.3x |
Juste PS Ratio | 5.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VTR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$59.86 | US$61.00 +1.9% | 8.1% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$55.30 | US$56.55 +2.3% | 8.9% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$50.88 | US$54.56 +7.2% | 8.8% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | US$50.26 | US$53.51 +6.5% | 9.1% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$43.81 | US$52.42 +19.7% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$42.86 | US$52.84 +23.3% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | US$44.00 | US$53.05 +20.6% | 11.1% | US$72.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$47.23 | US$54.30 +15.0% | 10.4% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | US$49.84 | US$52.63 +5.6% | 11.2% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$46.76 | US$51.95 +11.1% | 10.8% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | US$42.78 | US$52.16 +21.9% | 16.7% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | US$42.13 | US$53.61 +27.3% | 15.7% | US$80.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | US$43.08 | US$52.28 +21.4% | 9.5% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | US$48.57 | US$53.39 +9.9% | 9.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$55.30 | 18 |
Jul ’24 | US$47.27 | US$54.44 +15.2% | 14.4% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.88 | 18 |
Jun ’24 | US$43.53 | US$53.95 +23.9% | 13.9% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.26 | 20 |
May ’24 | US$47.67 | US$53.71 +12.7% | 14.1% | US$80.00 | US$45.00 | US$43.81 | 21 |
Apr ’24 | US$43.35 | US$55.20 +27.3% | 13.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$42.86 | 20 |
Mar ’24 | US$47.54 | US$55.05 +15.8% | 13.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$44.00 | 21 |
Feb ’24 | US$51.66 | US$54.20 +4.9% | 14.3% | US$80.00 | US$45.00 | US$47.23 | 22 |
Jan ’24 | US$45.05 | US$52.89 +17.4% | 15.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$49.84 | 22 |
Dec ’23 | US$46.37 | US$53.20 +14.7% | 16.2% | US$80.00 | US$45.00 | US$46.76 | 22 |
Nov ’23 | US$38.41 | US$54.70 +42.4% | 18.2% | US$80.00 | US$38.00 | US$42.78 | 22 |
Oct ’23 | US$40.17 | US$59.39 +47.8% | 10.3% | US$80.00 | US$51.00 | US$42.13 | 23 |
Sep ’23 | US$48.20 | US$59.78 +24.0% | 9.8% | US$80.00 | US$53.00 | US$43.08 | 23 |
Aug ’23 | US$53.29 | US$61.27 +15.0% | 9.3% | US$80.00 | US$52.00 | US$48.57 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.