La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Spirit Realty Capital Évaluation
Le site SRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SRC ( $42.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $74.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SRC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.99b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 13x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
Ratio PEG | -2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 42.3x | ||
PECO Phillips Edison | 77.4x | 17.0% | US$5.0b |
ADC Agree Realty | 42.1x | 9.2% | US$7.5b |
BRX Brixmor Property Group | 27.8x | 2.7% | US$8.2b |
NNN NNN REIT | 21.9x | 1.9% | US$8.8b |
SRC Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 33.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.1x |
Juste PE Ratio | 31.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SRC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
May ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$43.69 | US$42.89 -1.8% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$41.80 | US$42.89 +2.6% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$36.52 | US$42.18 +15.5% | 14.3% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$33.53 | US$42.94 +28.1% | 10.8% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$38.65 | US$43.60 +12.8% | 10.3% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | US$40.30 | US$43.70 +8.4% | 10.3% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Jul ’24 | US$39.38 | US$43.57 +10.6% | 10.4% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
Jun ’24 | US$38.58 | US$43.96 +14.0% | 11.1% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
May ’24 | US$37.91 | US$44.29 +16.8% | 11.2% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
Apr ’24 | US$39.84 | US$44.67 +12.1% | 10.5% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Mar ’24 | US$40.98 | US$44.69 +9.0% | 11.1% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
Feb ’24 | US$43.39 | US$44.53 +2.6% | 11.3% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
Jan ’24 | US$39.93 | US$44.39 +11.2% | 12.5% | US$58.00 | US$38.00 | US$43.69 | 18 |
Dec ’23 | US$40.90 | US$44.39 +8.5% | 14.0% | US$58.00 | US$37.00 | US$41.80 | 18 |
Nov ’23 | US$39.38 | US$44.13 +12.0% | 15.3% | US$58.00 | US$36.00 | US$36.52 | 18 |
Oct ’23 | US$36.16 | US$48.96 +35.4% | 8.2% | US$58.00 | US$40.00 | US$33.53 | 17 |
Sep ’23 | US$40.65 | US$48.54 +19.4% | 8.9% | US$58.00 | US$40.00 | US$38.65 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.