Macerich Évaluation
Le site MAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MAC ( $20.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAC?
Mesure clé : Comme MAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MAC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58.4x |
| Les revenus | US$78.41m |
| Capitalisation boursière | US$4.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.4x |
| Ratio PEG | -1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.2x | ||
SKT Tanger | 42.8x | 1.8% | US$4.0b |
PECO Phillips Edison | 83.1x | 16.3% | US$4.8b |
UE Urban Edge Properties | 11x | -56.5% | US$2.9b |
SRC Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
MAC Macerich | 58.4x | -32.8% | US$4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 35.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 58.4x |
| Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$20.32 | US$17.47 -14.0% | 21.3% | US$25.00 | US$13.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$18.32 | US$16.70 -8.8% | 18.6% | US$24.00 | US$12.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$17.92 | US$16.01 -10.7% | 18.1% | US$24.00 | US$12.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$15.97 | US$15.65 -2.0% | 20.6% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$15.51 | US$15.31 -1.3% | 20.4% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$14.65 | US$15.38 +5.0% | 20.1% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$15.12 | US$15.65 +3.5% | 19.7% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$13.46 | US$16.27 +20.9% | 19.8% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$16.79 | US$17.19 +2.4% | 16.2% | US$24.00 | US$12.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$16.52 | US$16.42 -0.6% | 23.9% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$15.81 | US$15.27 -3.4% | 25.8% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$15.43 | US$14.04 -9.0% | 29.7% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$12.13 | US$12.73 +5.0% | 33.8% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$9.81 | US$12.77 +30.2% | 33.8% | US$25.00 | US$8.00 | US$18.32 | 13 |
| Oct ’24 | US$10.91 | US$13.08 +19.9% | 32.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$17.92 | 13 |
| Sep ’24 | US$11.82 | US$12.81 +8.4% | 37.0% | US$26.50 | US$8.00 | US$15.97 | 13 |
| Aug ’24 | US$12.90 | US$12.58 -2.5% | 38.2% | US$26.50 | US$8.00 | US$15.51 | 13 |
| Jul ’24 | US$11.27 | US$12.42 +10.2% | 39.0% | US$26.50 | US$8.00 | US$14.65 | 13 |
| Jun ’24 | US$9.49 | US$12.75 +34.4% | 37.5% | US$26.50 | US$8.00 | US$15.12 | 14 |
| May ’24 | US$10.31 | US$13.36 +29.6% | 35.0% | US$26.50 | US$8.00 | US$13.46 | 14 |
| Apr ’24 | US$10.60 | US$13.36 +26.0% | 35.0% | US$26.50 | US$8.00 | US$16.79 | 14 |
| Mar ’24 | US$11.99 | US$13.96 +16.4% | 32.7% | US$26.50 | US$8.00 | US$16.52 | 13 |
| Feb ’24 | US$13.89 | US$13.54 -2.5% | 36.4% | US$27.50 | US$8.00 | US$15.81 | 13 |
| Jan ’24 | US$11.26 | US$13.69 +21.6% | 37.2% | US$27.50 | US$8.00 | US$15.43 | 13 |
| Dec ’23 | US$12.56 | US$12.85 +2.3% | 40.7% | US$27.50 | US$8.00 | US$12.13 | 13 |
| Nov ’23 | US$11.66 | US$12.35 +5.9% | 43.2% | US$27.50 | US$8.00 | US$9.81 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%