Spirit Realty Capital Évaluation
Le site SRC.PRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SRC.PRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SRC.PRA ( $24.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SRC.PRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRC.PRA?
Mesure clé : Comme SRC.PRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SRC.PRA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.1x |
| Les revenus | US$248.00m |
| Capitalisation boursière | US$5.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
| Ratio PEG | -2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SRC.PRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.4x | ||
PECO Phillips Edison | 83x | 16.3% | US$5.3b |
ADC Agree Realty | 43.4x | 9.3% | US$8.0b |
NNN NNN REIT | 20.7x | 2.3% | US$8.2b |
SKT Tanger | 42.6x | 1.8% | US$4.2b |
SRC.PRA Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SRC.PRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SRC.PRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SRC.PRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SRC.PRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.1x |
| Juste PE Ratio | 31.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SRC.PRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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