Orion Office REIT Évaluation

Le site ONL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ONL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ONL ( $3.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ONL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ONL?

Mesure clé : Comme ONL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ONL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ONL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ONL?
Ratio PS	1.2x
Vente	US$169.64m
Capitalisation boursière	US$214.28m

ONL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ONL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ONL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.9x
CIO City Office REIT	1.1x	1.2%	US$196.4m
PSTL Postal Realty Trust	4.5x	10.1%	US$392.9m
FSP Franklin Street Properties	1.5x	n/a	US$189.5m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III	0.4x	n/a	US$122.4m
ONL Orion Office REIT	1.2x	-13.8%	US$214.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ONL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ONL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Office REITs ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
OPI Office Properties Income Trust	0.1x	-4.9%	US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust	0.05x	n/a	US$6.45m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ONL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ONL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ONL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.2x
Juste PS Ratio	1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ONL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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