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City Office REIT Évaluation
Le site CIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CIO ( $5.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CIO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CIO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$228.88m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.5x | n/a | US$148.5m |
ONL Orion Office REIT | 1.3x | -12.7% | US$236.7m |
FSP Franklin Street Properties | 1.4x | n/a | US$182.3m |
NLOP Net Lease Office Properties | 2.7x | n/a | US$458.0m |
CIO City Office REIT | 1.3x | -2.2% | US$228.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Office REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: CIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CIO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.70 | US$6.00 +5.3% | 8.3% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$5.80 | US$6.00 +3.4% | 8.3% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$5.88 | US$6.00 +2.0% | 8.3% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$5.71 | US$6.33 +10.9% | 16.2% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$5.02 | US$6.00 +19.5% | 18.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$4.93 | US$6.00 +21.7% | 18.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$4.68 | US$6.00 +28.2% | 18.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$4.99 | US$6.00 +20.2% | 15.6% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$4.53 | US$6.00 +32.5% | 15.6% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$5.24 | US$5.50 +5.0% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$6.11 | US$5.50 -10.0% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$5.16 | US$5.50 +6.6% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$3.78 | US$5.67 +49.9% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$4.25 | US$6.17 +45.1% | 3.8% | US$6.50 | US$6.00 | US$5.80 | 3 |
Sep ’24 | US$5.01 | US$7.10 +41.7% | 35.2% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.88 | 5 |
Aug ’24 | US$5.23 | US$7.30 +39.6% | 33.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.71 | 5 |
Jul ’24 | US$5.57 | US$7.30 +31.1% | 33.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.02 | 5 |
Jun ’24 | US$4.70 | US$7.30 +55.3% | 33.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$4.93 | 5 |
May ’24 | US$5.67 | US$10.10 +78.1% | 11.0% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.68 | 5 |
Apr ’24 | US$6.90 | US$10.10 +46.4% | 11.0% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.99 | 5 |
Mar ’24 | US$8.59 | US$10.30 +19.9% | 11.3% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.53 | 5 |
Feb ’24 | US$9.87 | US$11.10 +12.5% | 16.7% | US$14.00 | US$8.50 | US$5.24 | 5 |
Jan ’24 | US$8.38 | US$12.00 +43.2% | 9.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$6.11 | 5 |
Dec ’23 | US$9.93 | US$12.50 +25.9% | 8.9% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.16 | 6 |
Nov ’23 | US$10.59 | US$14.17 +33.8% | 14.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$3.78 | 6 |
Oct ’23 | US$9.97 | US$15.00 +50.5% | 9.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$4.25 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.