Equity Commonwealth Évaluation
Le site EQC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQC ( $20.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $106.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EQC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQC?
Mesure clé : Comme EQC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EQC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 51.6x |
| Les revenus | US$41.93m |
| Capitalisation boursière | US$2.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EQC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 53.5x | ||
DEA Easterly Government Properties | 70.5x | 27.4% | US$1.4b |
CDP COPT Defense Properties | 24.5x | 4.0% | US$3.4b |
HIW Highwoods Properties | 23.5x | -32.2% | US$3.4b |
CUZ Cousins Properties | 95.3x | -26.8% | US$4.8b |
EQC Equity Commonwealth | 51.6x | n/a | US$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EQC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 42.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EQC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 51.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EQC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.28
7D
-4.6%
1Y
-1.9%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.7b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$49.23
7D
-2.5%
1Y
1.7%