Medical Properties Trust, Inc.

NYSE:MPW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.5b

Medical Properties Trust Évaluation

Le site MPW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MPW ( $4.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPW?

Mesure clé : Comme MPW n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MPW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MPW par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MPW?
Ratio PS3.9x
VenteUS$660.17m
Capitalisation boursièreUS$2.55b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MPW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MPW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
NHI National Health Investors
10.7x13.7%US$3.5b
LTC LTC Properties
8.9x-2.4%US$1.8b
AHR American Healthcare REIT
2.2x9.7%US$4.4b
SILA Sila Realty Trust
7.4x9.3%US$1.4b
MPW Medical Properties Trust
3.9x9.1%US$2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MPW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MPW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Health Care REITs ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$588.71m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$4.17m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
MPW 3.9xMoyenne de l'industrie 5.6xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MPW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Health Care REITs ( 5.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MPW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPW PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.9x
Juste PS Ratio5.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MPW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.31
US$5.06
+17.5%
25.4%US$7.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$4.51
US$5.13
+13.6%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Oct ’25US$5.77
US$5.13
-11.2%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Sep ’25US$4.50
US$4.94
+9.7%
19.2%US$7.00US$3.50n/a8
Aug ’25US$4.63
US$4.88
+5.4%
18.9%US$7.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$4.09
US$4.89
+19.7%
17.8%US$7.00US$4.00n/a9
Jun ’25US$5.36
US$5.12
-4.5%
17.0%US$7.00US$4.00n/a9
May ’25US$4.63
US$4.96
+7.0%
18.2%US$7.00US$4.00n/a10
Apr ’25US$4.51
US$4.56
+1.1%
29.4%US$7.00US$2.00n/a9
Mar ’25US$4.38
US$4.51
+2.9%
28.5%US$7.00US$2.00n/a10
Feb ’25US$3.26
US$5.27
+61.7%
42.1%US$10.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$4.91
US$7.00
+42.6%
45.1%US$15.00US$4.00n/a11
Dec ’24US$5.21
US$7.00
+34.4%
45.1%US$15.00US$4.00n/a11
Nov ’24US$4.66
US$8.23
+76.6%
38.9%US$15.00US$4.00US$4.5111
Oct ’24US$5.45
US$9.27
+70.1%
26.5%US$15.00US$6.00US$5.7711
Sep ’24US$7.29
US$9.64
+32.2%
23.1%US$15.00US$7.00US$4.5011
Aug ’24US$9.92
US$11.67
+17.6%
23.3%US$18.00US$9.00US$4.6312
Jul ’24US$9.26
US$11.58
+25.1%
24.3%US$18.00US$8.00US$4.0912
Jun ’24US$8.17
US$11.43
+39.9%
25.3%US$18.00US$8.00US$5.3614
May ’24US$8.59
US$11.79
+37.2%
26.1%US$18.00US$8.00US$4.6314
Apr ’24US$8.22
US$12.69
+54.4%
23.6%US$18.00US$8.00US$4.5113
Mar ’24US$10.07
US$14.46
+43.6%
15.7%US$18.00US$10.00US$4.3813
Feb ’24US$12.93
US$15.38
+19.0%
15.2%US$18.00US$10.00US$3.2613
Jan ’24US$11.14
US$15.46
+38.8%
18.4%US$19.00US$10.00US$4.9113
Dec ’23US$12.95
US$16.54
+27.7%
14.0%US$19.00US$10.00US$5.2113
Nov ’23US$11.55
US$16.69
+44.5%
15.3%US$20.00US$10.00US$4.6613

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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