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Global Net Lease Évaluation
Le site GNL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNL ( $8.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GNL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.98b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GNL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.5x | ||
AAT American Assets Trust | 3.8x | 2.5% | US$2.1b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.8x | n/a | US$2.9b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.4x | 0.8% | US$3.0b |
BNL Broadstone Net Lease | 8.1x | 3.8% | US$3.6b |
GNL Global Net Lease | 2.7x | 1.4% | US$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GNL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: GNL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GNL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.7x |
Juste PS Ratio | 3.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GNL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$8.62 | US$9.90 +14.8% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$8.57 | US$9.80 +14.4% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$7.30 | US$9.80 +34.2% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$7.48 | US$9.80 +31.0% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$6.92 | US$9.90 +43.1% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$7.68 | US$9.90 +28.9% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$7.30 | US$11.70 +60.3% | 23.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$8.50 | US$12.13 +42.6% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$9.95 | US$12.13 +21.9% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$9.33 | US$12.13 +30.0% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$8.12 | US$13.25 +63.2% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$9.61 | US$13.25 +37.9% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$10.92 | US$14.25 +30.5% | 21.8% | US$19.00 | US$11.00 | US$8.62 | 4 |
Aug ’24 | US$10.58 | US$14.00 +32.3% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.57 | 4 |
Jul ’24 | US$10.28 | US$14.00 +36.2% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.30 | 4 |
Jun ’24 | US$9.65 | US$14.00 +45.1% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.48 | 4 |
May ’24 | US$11.21 | US$16.25 +45.0% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$6.92 | 4 |
Apr ’24 | US$12.86 | US$16.25 +26.4% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$7.68 | 4 |
Mar ’24 | US$14.08 | US$17.33 +23.1% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$7.30 | 3 |
Feb ’24 | US$15.04 | US$17.00 +13.0% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$8.50 | 3 |
Jan ’24 | US$12.57 | US$17.00 +35.2% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.95 | 3 |
Dec ’23 | US$13.55 | US$17.00 +25.5% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.33 | 3 |
Nov ’23 | US$12.31 | US$18.00 +46.2% | 7.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$8.12 | 3 |
Oct ’23 | US$10.65 | US$18.00 +69.0% | 7.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$9.61 | 3 |
Sep ’23 | US$13.47 | US$18.00 +33.6% | 7.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$10.92 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.