Global Net Lease Évaluation
Le site GNL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNL ( $7.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNL?
Mesure clé : Comme GNL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GNL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.1x |
| Vente | US$812.62m |
| Capitalisation boursière | US$1.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GNL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.8x | ||
AHH Armada Hoffler Properties | 1.2x | -41.7% | US$1.1b |
AAT American Assets Trust | 3.7x | 2.5% | US$2.1b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.4x | 0.6% | US$3.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.8x | n/a | US$2.9b |
GNL Global Net Lease | 2.1x | -1.7% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GNL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GNL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GNL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GNL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.1x |
| Juste PS Ratio | 4.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GNL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.29 | US$9.70 +33.1% | 18.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.63 | US$9.90 +29.8% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.39 | US$9.90 +18.0% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.62 | US$9.90 +14.8% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.57 | US$9.80 +14.4% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.30 | US$9.80 +34.2% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.48 | US$9.80 +31.0% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.92 | US$9.90 +43.1% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.68 | US$9.90 +28.9% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.30 | US$11.70 +60.3% | 23.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.50 | US$12.13 +42.6% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.95 | US$12.13 +21.9% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.33 | US$12.13 +30.0% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.12 | US$13.25 +63.2% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.61 | US$13.25 +37.9% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.39 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.92 | US$14.25 +30.5% | 21.8% | US$19.00 | US$11.00 | US$8.62 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.58 | US$14.00 +32.3% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.57 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.28 | US$14.00 +36.2% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.30 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.65 | US$14.00 +45.1% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.48 | 4 |
| May ’24 | US$11.21 | US$16.25 +45.0% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$6.92 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.86 | US$16.25 +26.4% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$7.68 | 4 |
| Mar ’24 | US$14.08 | US$17.33 +23.1% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$7.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.04 | US$17.00 +13.0% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$8.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.57 | US$17.00 +35.2% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.95 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.55 | US$17.00 +25.5% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.33 | 3 |
| Nov ’23 | US$12.31 | US$18.00 +46.2% | 7.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$8.12 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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