Global Net Lease, Inc.

NYSE:GNL.PRD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.7b

Global Net Lease Évaluation

Le site GNL.PRD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNL.PRD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GNL.PRD ( $23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $48.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GNL.PRD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNL.PRD?

Mesure clé : Comme GNL.PRD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GNL.PRD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GNL.PRD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GNL.PRD?
Ratio PS2.1x
VenteUS$812.62m
Capitalisation boursièreUS$1.68b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GNL.PRD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GNL.PRD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
AHH Armada Hoffler Properties
1.1x-41.7%US$1.1b
AAT American Assets Trust
3.7x2.5%US$2.1b
ESRT Empire State Realty Trust
2.4x0.6%US$3.0b
ESBA Empire State Realty OP
3.9xn/aUS$2.9b
GNL.PRD Global Net Lease
2.1x-1.7%US$1.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GNL.PRD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GNL.PRD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.3xn/aUS$6.25m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
GNL.PRD 2.1xMoyenne de l'industrie 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GNL.PRD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GNL.PRD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNL.PRD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio5.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GNL.PRD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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