Cedar Realty Trust, Inc.

NYSE:CDR.PRC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$385.4m

Cedar Realty Trust Évaluation

Le site CDR.PRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de CDR.PRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CDR.PRC ( $8.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CDR.PRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDR.PRC?

Mesure clé : Comme CDR.PRC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CDR.PRC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CDR.PRC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CDR.PRC?
Ratio PS3.1x
VenteUS$122.55m
Capitalisation boursièreUS$385.36m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CDR.PRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CDR.PRC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
INRE Inland Real Estate Income Trust
2.5xn/aUS$386.5m
FVR FrontView REIT
5.9x7.91%US$500.3m
CMRF CIM Real Estate Finance Trust
2.5xn/aUS$1.0b
WSR Whitestone REIT
5.9x4.29%US$988.0m
CDR.PRC Cedar Realty Trust
3.1xn/aUS$385.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CDR.PRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CDR.PRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
MKZR MacKenzie Realty Capital
0.3xn/aUS$24.78m
SQFT Presidio Property Trust
0.3xn/aUS$4.41m
GIPR Generation Income Properties
0.3xn/aUS$3.11m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
CDR.PRC 3.1xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies5PS02.85.68.411.214+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CDR.PRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CDR.PRC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CDR.PRC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.1x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CDR.PRC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2022/08/23 04:00
Cours de l'action en fin de journée2022/08/23 00:00
Les revenus2022/06/30
Revenus annuels2021/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cedar Realty Trust, Inc. est couverte par 8 analystes. de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Richard MilliganBaird
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Craig SchmidtBofA Global Research