FrontView REIT Évaluation

Le site FVR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FVR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FVR ( $19.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FVR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FVR?

Mesure clé : Comme FVR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FVR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FVR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FVR?
Ratio PS	5.3x
Vente	US$58.66m
Capitalisation boursière	US$521.96m

FVR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	14.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FVR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FVR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.6x
INRE Inland Real Estate Income Trust	2.6x	n/a	US$397.2m
NTST NETSTREIT	8.6x	14.5%	US$1.3b
WSR Whitestone REIT	5x	4.8%	US$761.2m
RTL Necessity Retail REIT	2.2x	0.6%	US$1.0b
FVR FrontView REIT	5.3x	19.9%	US$522.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FVR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FVR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.05x	n/a	US$5.33m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.44k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FVR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 7.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FVR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FVR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	5.3x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FVR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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