CIM Real Estate Finance Trust Évaluation

Le site CMRF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMRF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMRF ( $3.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMRF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMRF?

Mesure clé : Comme CMRF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CMRF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMRF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CMRF?
Ratio PS	2.5x
Vente	US$520.09m
Capitalisation boursière	US$1.32b

CMRF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	60x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CMRF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CMRF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5.7x
RTL Necessity Retail REIT	2.2x	0.6%	US$1.0b
NTST NETSTREIT	8.3x	14.7%	US$1.3b
BFS Saul Centers	3.6x	4.9%	US$1.3b
GTY Getty Realty	8.9x	5.6%	US$1.7b
CMRF CIM Real Estate Finance Trust	2.5x	n/a	US$1.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CMRF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CMRF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.1x	n/a	US$7.48m
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.44k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CMRF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 7.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CMRF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMRF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.5x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CMRF } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Innovative Industrial Properties

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A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

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SFSH.F

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BSR Real Estate Investment Trust

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An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

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23.7%