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Whitestone REIT Évaluation
Le site WSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WSR ( $13.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WSR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WSR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WSR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$663.34m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.5x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.5x | ||
CBL CBL & Associates Properties | 28.2x | n/a | US$812.0m |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
ALX Alexander's | 22.7x | -53.3% | US$1.2b |
BFS Saul Centers | 22.8x | -17.1% | US$1.4b |
WSR Whitestone REIT | 41x | 15.4% | US$663.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 33.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WSR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41x |
| Juste PE Ratio | 33.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.99 | US$15.08 +16.1% | 4.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$13.42 | US$15.08 +12.4% | 4.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.69 | US$14.70 +7.4% | 4.1% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$13.15 | US$14.17 +7.7% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.04 | US$14.17 +8.6% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$11.60 | US$14.25 +22.8% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$12.22 | US$14.25 +16.6% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.22 | US$13.50 +10.5% | 7.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$13.08 | US$13.38 +2.3% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.29 | US$12.00 -2.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.19 | US$12.00 +7.2% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.93 | US$12.00 +20.8% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$9.63 | US$12.00 +24.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$9.95 | US$11.80 +18.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.21 | US$11.30 +10.7% | 13.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.69 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.70 | US$11.30 +16.5% | 13.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.15 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.75 | US$11.20 +28.0% | 14.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.04 | 5 |
| May ’24 | US$8.76 | US$12.00 +37.0% | 12.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$11.60 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.20 | US$12.00 +30.4% | 12.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$12.22 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.37 | US$12.00 +28.1% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.22 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.40 | US$12.00 +15.4% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$13.08 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.64 | US$12.00 +24.5% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.29 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.73 | US$11.83 +21.6% | 14.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.19 | 6 |
| Nov ’23 | US$9.36 | US$12.58 +34.4% | 15.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$9.93 | 6 |
| Oct ’23 | US$8.46 | US$12.75 +50.7% | 12.8% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.63 | 6 |
| Sep ’23 | US$9.95 | US$12.58 +26.5% | 12.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.95 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.