Whitestone REIT

NYSE:WSR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$735.6m

Whitestone REIT Évaluation

Le site WSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WSR ( $14.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WSR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WSR?

Mesure clé : Comme WSR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WSR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WSR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WSR?
Ratio PE34.7x
Les revenusUS$21.10m
Capitalisation boursièreUS$735.58m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WSR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
CBL CBL & Associates Properties
26.7xn/aUS$838.4m
SITC SITE Centers
1.1x-119.3%US$819.0m
ALX Alexander's
23.4x-48.0%US$1.1b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
WSR Whitestone REIT
34.7x10.7%US$735.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SITC SITE Centers
1.1x-119.3%US$818.96m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WSR 34.7xMoyenne de l'industrie 34.5xNo. of Companies6PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WSR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WSR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.7x
Juste PE Ratio33.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WSR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$14.45
US$16.14
+11.7%
5.2%US$17.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$13.64
US$16.14
+18.3%
5.2%US$17.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$13.45
US$15.25
+13.4%
2.5%US$16.00US$15.00n/a6
Sep ’25US$13.42
US$15.08
+12.4%
4.0%US$16.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$13.69
US$14.70
+7.4%
4.1%US$15.50US$14.00n/a5
Jul ’25US$13.15
US$14.17
+7.7%
4.9%US$15.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$13.04
US$14.17
+8.6%
4.9%US$15.00US$13.00n/a6
May ’25US$11.60
US$14.25
+22.8%
3.9%US$15.00US$13.50n/a6
Apr ’25US$12.22
US$14.25
+16.6%
3.9%US$15.00US$13.50n/a6
Mar ’25US$12.22
US$13.50
+10.5%
7.4%US$15.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$13.08
US$13.38
+2.3%
8.1%US$15.00US$12.00n/a4
Jan ’25US$12.29
US$12.00
-2.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a4
Dec ’24US$11.19
US$12.00
+7.2%
8.3%US$13.00US$11.00n/a4
Nov ’24US$9.93
US$12.00
+20.8%
8.3%US$13.00US$11.00US$13.644
Oct ’24US$9.63
US$12.00
+24.6%
8.3%US$13.00US$11.00US$13.454
Sep ’24US$9.95
US$11.80
+18.6%
8.3%US$13.00US$11.00US$13.425
Aug ’24US$10.21
US$11.30
+10.7%
13.0%US$13.00US$9.50US$13.695
Jul ’24US$9.70
US$11.30
+16.5%
13.0%US$13.00US$9.50US$13.155
Jun ’24US$8.75
US$11.20
+28.0%
14.0%US$13.00US$9.50US$13.045
May ’24US$8.76
US$12.00
+37.0%
12.0%US$13.00US$9.50US$11.606
Apr ’24US$9.20
US$12.00
+30.4%
12.0%US$13.00US$9.50US$12.226
Mar ’24US$9.37
US$12.00
+28.1%
11.8%US$13.00US$10.00US$12.226
Feb ’24US$10.40
US$12.00
+15.4%
11.8%US$13.00US$10.00US$13.086
Jan ’24US$9.64
US$12.00
+24.5%
11.8%US$13.00US$10.00US$12.296
Dec ’23US$9.73
US$11.83
+21.6%
14.2%US$13.00US$9.00US$11.196
Nov ’23US$9.36
US$12.58
+34.4%
15.3%US$15.00US$9.00US$9.936

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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