Gladstone Land Évaluation
Le site LAND.O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LAND.O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LAND.O ( $22.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LAND.O se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LAND.O?
Mesure clé : Comme LAND.O n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LAND.O? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.9x |
| Vente | US$88.45m |
| Capitalisation boursière | US$431.68m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LAND.O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.5x | ||
FPI Farmland Partners | 10.4x | -16.1% | US$620.0m |
UNIT Uniti Group | 1.2x | 3.2% | US$1.5b |
SAFE Safehold | 3.8x | 5.7% | US$1.5b |
FCPT Four Corners Property Trust | 10.8x | 5.9% | US$2.9b |
LAND.O Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | US$431.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LAND.O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LAND.O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LAND.O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LAND.O par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.9x |
| Juste PS Ratio | 4.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LAND.O est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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