Four Corners Property Trust Évaluation
Le site FCPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FCPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FCPT ( $28.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FCPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCPT?
Mesure clé : Comme FCPT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FCPT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.2x |
| Les revenus | US$98.73m |
| Capitalisation boursière | US$2.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.9x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FCPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
OUT OUTFRONT Media | 13.2x | -21.5% | US$3.0b |
EPR EPR Properties | 19.1x | 6.1% | US$3.4b |
UNIT Uniti Group | 13.9x | 20.2% | US$1.4b |
SAFE Safehold | 11.8x | 8.6% | US$1.4b |
FCPT Four Corners Property Trust | 28.2x | 7.9% | US$2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FCPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FCPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FCPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FCPT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.2x |
| Juste PE Ratio | 34.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FCPT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$28.76 | US$30.00 +4.3% | 5.6% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$27.37 | US$29.00 +6.0% | 5.6% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$29.32 | US$29.00 -1.1% | 5.6% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$28.35 | US$27.83 -1.8% | 2.5% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$27.26 | US$26.67 -2.2% | 3.5% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$24.44 | US$25.83 +5.7% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$24.41 | US$25.83 +5.8% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$23.56 | US$25.83 +9.6% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$24.41 | US$25.83 +5.8% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$24.67 | US$26.00 +5.4% | 3.1% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$24.02 | US$26.17 +8.9% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$25.30 | US$26.17 +3.4% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$23.78 | US$26.00 +9.3% | 6.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$21.93 | US$26.83 +22.4% | 5.0% | US$29.00 | US$25.00 | US$27.37 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.19 | US$28.17 +26.9% | 2.4% | US$29.00 | US$27.00 | US$29.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$25.11 | US$28.20 +12.3% | 2.7% | US$29.00 | US$27.00 | US$28.35 | 5 |
| Aug ’24 | US$26.11 | US$28.20 +8.0% | 2.7% | US$29.00 | US$27.00 | US$27.26 | 5 |
| Jul ’24 | US$25.40 | US$28.20 +11.0% | 2.7% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$25.78 | US$28.00 +8.6% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.41 | 6 |
| May ’24 | US$25.39 | US$28.00 +10.3% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$23.56 | 6 |
| Apr ’24 | US$26.86 | US$28.00 +4.2% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.41 | 6 |
| Mar ’24 | US$27.07 | US$28.17 +4.1% | 3.2% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.67 | 6 |
| Feb ’24 | US$28.60 | US$28.00 -2.1% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.02 | 6 |
| Jan ’24 | US$25.93 | US$27.50 +6.1% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | US$25.30 | 6 |
| Dec ’23 | US$26.92 | US$27.50 +2.2% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | US$23.78 | 6 |
| Nov ’23 | US$25.71 | US$27.50 +7.0% | 3.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$21.93 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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