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Safehold Évaluation
Le site SAFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAFE ( $23.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $19.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAFE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAFE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SAFE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.88b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 15.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SAFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.7x | ||
FCPT Four Corners Property Trust | 10.4x | 5.9% | US$2.7b |
OUT OUTFRONT Media | 1.7x | 2.2% | US$3.0b |
UNIT Uniti Group | 1.2x | 3.1% | US$1.4b |
EPR EPR Properties | 5.3x | 0.2% | US$3.7b |
SAFE Safehold | 4.7x | 5.3% | US$1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: SAFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 5.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SAFE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.7x |
Juste PS Ratio | 5.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SAFE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$26.31 | US$29.00 +10.2% | 19.5% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | US$25.06 | US$27.50 +9.7% | 18.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$23.02 | US$27.33 +18.7% | 18.4% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$18.62 | US$26.92 +44.6% | 20.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$19.28 | US$27.00 +40.0% | 20.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$18.43 | US$27.33 +48.3% | 20.7% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$20.10 | US$27.58 +37.2% | 19.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$20.84 | US$28.64 +37.4% | 19.3% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$20.97 | US$29.58 +41.1% | 17.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$23.40 | US$27.10 +15.8% | 24.7% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$21.77 | US$26.50 +21.7% | 27.5% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$15.88 | US$29.00 +82.6% | 32.6% | US$47.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$17.80 | US$31.88 +79.1% | 26.0% | US$47.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$21.00 | US$32.75 +56.0% | 25.9% | US$47.00 | US$24.00 | US$25.06 | 8 |
Aug ’24 | US$24.35 | US$36.57 +50.2% | 17.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$23.02 | 7 |
Jul ’24 | US$23.73 | US$36.57 +54.1% | 17.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$18.62 | 7 |
Jun ’24 | US$25.97 | US$35.83 +38.0% | 18.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$19.28 | 6 |
May ’24 | US$26.82 | US$37.17 +38.6% | 21.3% | US$50.00 | US$29.00 | US$18.43 | 6 |
Apr ’24 | US$29.37 | US$42.00 +43.0% | 16.4% | US$50.00 | US$33.00 | US$20.10 | 6 |
Mar ’24 | US$28.80 | US$41.40 +43.8% | 17.9% | US$50.00 | US$33.00 | US$20.84 | 5 |
Feb ’24 | US$35.33 | US$42.20 +19.4% | 20.9% | US$50.00 | US$30.00 | US$20.97 | 5 |
Jan ’24 | US$28.62 | US$51.67 +80.5% | 42.9% | US$98.00 | US$31.00 | US$23.40 | 6 |
Dec ’23 | US$28.88 | US$55.83 +93.3% | 37.1% | US$98.00 | US$31.00 | US$21.77 | 6 |
Nov ’23 | US$30.63 | US$61.17 +99.7% | 35.7% | US$98.00 | US$33.00 | US$15.88 | 6 |
Oct ’23 | US$26.46 | US$61.17 +131.2% | 35.7% | US$98.00 | US$33.00 | US$17.80 | 6 |
Sep ’23 | US$37.95 | US$64.83 +70.8% | 28.3% | US$98.00 | US$46.00 | US$21.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.