Genscript Biotech Corporation

OTCPK:GNNS.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

Genscript Biotech Évaluation

Le site GNNS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNNS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GNNS.F ( $1.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GNNS.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNNS.F?

Mesure clé : Comme GNNS.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GNNS.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GNNS.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GNNS.F?
Ratio PS2.9x
VenteUS$1.01b
Capitalisation boursièreUS$2.92b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GNNS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GNNS.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
SHC Sotera Health
3.4x5.3%US$3.9b
SYNH Syneos Health
0.8x1.4%US$4.5b
AZTA Azenta
2.8x0.4%US$1.9b
STVN Stevanato Group
4.3x9.0%US$5.0b
GNNS.F Genscript Biotech
2.9x39.9%US$22.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GNNS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GNNS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.68b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$253.24m
NOTV Inotiv
0.1x7.5%US$72.55m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
GNNS.F 2.9xMoyenne de l'industrie 3.1xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GNNS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GNNS.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNNS.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.9x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales GNNS.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GNNS.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$3.00
0%
18.7%US$3.74US$2.06n/a10
Nov ’25US$1.54
US$3.00
+95.3%
18.7%US$3.74US$2.06n/a10
Oct ’25US$1.40
US$3.02
+115.8%
18.8%US$3.74US$2.05n/a10
Sep ’25US$1.52
US$3.02
+98.5%
18.8%US$3.74US$2.05n/a10
Aug ’25US$1.61
US$3.09
+92.6%
27.6%US$3.96US$1.36n/a9
Jul ’25n/a
US$3.20
0%
27.4%US$4.23US$1.36n/a10
Jun ’25n/a
US$3.55
0%
17.7%US$4.23US$2.05n/a10
May ’25US$1.47
US$3.69
+150.9%
10.6%US$4.23US$2.94n/a10
Apr ’25n/a
US$3.69
0%
10.6%US$4.23US$2.94n/a10
Mar ’25US$1.99
US$3.91
+96.3%
5.4%US$4.23US$3.46n/a10
Feb ’25US$1.81
US$3.91
+116.0%
5.4%US$4.23US$3.46n/a10
Jan ’25US$2.44
US$3.96
+62.5%
6.7%US$4.45US$3.46n/a10
Dec ’24n/a
US$3.96
0%
6.7%US$4.45US$3.46n/a10
Nov ’24n/a
US$3.81
0%
12.3%US$4.45US$3.06US$1.549
Oct ’24US$2.64
US$3.66
+38.8%
17.0%US$4.45US$2.36US$1.4010
Sep ’24n/a
US$3.63
0%
16.8%US$4.45US$2.36US$1.5210
Aug ’24n/a
US$3.74
0%
19.1%US$4.72US$2.36US$1.6110
Jul ’24US$2.26
US$3.72
+65.1%
19.0%US$4.72US$2.36n/a10
Jun ’24n/a
US$3.64
0%
21.0%US$4.47US$2.36n/a6
May ’24n/a
US$3.56
0%
22.8%US$4.47US$2.36US$1.475
Apr ’24US$2.33
US$4.02
+72.6%
21.3%US$5.22US$2.61n/a5
Mar ’24US$2.84
US$4.03
+41.8%
21.3%US$5.22US$2.61US$1.995
Feb ’24US$3.41
US$4.05
+18.8%
22.0%US$5.35US$2.61US$1.815
Jan ’24US$2.96
US$3.95
+33.5%
24.6%US$5.35US$2.61US$2.444
Dec ’23US$2.38
US$3.90
+63.9%
24.9%US$5.35US$2.61n/a4
Nov ’23US$2.53
US$3.92
+55.1%
28.6%US$5.35US$2.61n/a3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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