Grifols Évaluation
Le site GIKL.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GIKL.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GIKL.Y ( $5.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GIKL.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIKL.Y?
Mesure clé : Comme GIKL.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GIKL.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 45.9x |
| Les revenus | €161.49m |
| Capitalisation boursière | €6.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GIKL.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.8x | ||
EXEL Exelixis | 21.1x | 15.6% | US$9.8b |
HALO Halozyme Therapeutics | 13.8x | 21.1% | US$5.8b |
ALKS Alkermes | 11.5x | -12.6% | US$4.6b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 36.6x | 27.3% | US$12.1b |
GIKL.Y Grifols | 45.9x | 31.3% | US$6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIKL.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GIKL.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences | 1.8x | -40.6% | US$8.15b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 4.5x | -56.7% | US$3.07b |
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | n/a | US$200.20m |
CTMX CytomX Therapeutics | 4.9x | -35.8% | US$71.22m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GIKL.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GIKL.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 45.9x |
| Juste PE Ratio | 35x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIKL.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%