BioStem Technologies Évaluation
Le site BSEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BSEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BSEM ( $13.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $9.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BSEM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSEM?
Mesure clé : Comme BSEM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BSEM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.6x |
| Les revenus | US$15.85m |
| Capitalisation boursière | US$231.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BSEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
ETST Earth Science Tech | 18.4x | n/a | US$41.9m |
BTMD biote | 23.3x | 62.1% | US$195.8m |
KPRX Kiora Pharmaceuticals | 1.9x | -40.0% | US$9.8m |
SIGA SIGA Technologies | 4.9x | n/a | US$424.1m |
BSEM BioStem Technologies | 14.6x | 33.8% | US$231.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BSEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BSEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BSEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.6x |
| Juste PE Ratio | 24.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BSEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%