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Rani Therapeutics Holdings Évaluation
Le site RANI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RANI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RANI ( $2.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $260.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RANI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RANI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RANI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$155.41m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de RANI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
ATAI Atai Life Sciences | 1.3x | 33.9% | US$223.2m |
LABP Landos Biopharma | 3.1x | -37.1% | US$71.7m |
AVIR Atea Pharmaceuticals | 0.7x | -14.5% | US$322.5m |
MIST Milestone Pharmaceuticals | 3x | 61.8% | US$92.7m |
RANI Rani Therapeutics Holdings | 31.7x | 25.2% | US$155.4m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: RANI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 29.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RANI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Book vs Industrie: RANI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 29.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 1.9 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de RANI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 31.7x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book RANI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.07 | US$11.75 +282.7% | 26.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$2.72 | US$12.25 +350.4% | 23.7% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.82 | US$11.13 +191.2% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.50 | US$10.57 +92.2% | 21.4% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$6.37 | US$8.86 +39.0% | 29.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$3.13 | US$8.86 +183.0% | 29.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$3.69 | US$11.86 +221.3% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.45 | US$11.86 +243.7% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$3.32 | US$11.86 +257.1% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.44 | US$11.86 +385.9% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$1.91 | US$20.50 +973.3% | 31.2% | US$32.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$2.18 | US$22.25 +923.0% | 22.8% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$3.80 | US$22.25 +485.5% | 22.8% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$4.32 | US$22.75 +426.6% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.72 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.12 | US$22.75 +452.2% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.82 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.28 | US$22.75 +431.5% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$5.50 | 8 |
| May ’24 | US$4.76 | US$23.38 +391.1% | 22.1% | US$32.00 | US$15.00 | US$6.37 | 8 |
| Apr ’24 | US$5.16 | US$23.38 +353.0% | 22.1% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.13 | 8 |
| Mar ’24 | US$6.51 | US$23.63 +262.9% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.69 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.57 | US$23.63 +324.1% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$5.90 | US$23.63 +300.4% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.32 | 8 |
| Dec ’23 | US$8.19 | US$23.50 +186.9% | 21.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.44 | 8 |
| Nov ’23 | US$6.23 | US$23.75 +281.2% | 21.5% | US$32.00 | US$15.00 | US$1.91 | 8 |
| Oct ’23 | US$9.58 | US$25.00 +161.0% | 16.7% | US$32.00 | US$19.00 | US$2.18 | 7 |
| Sep ’23 | US$9.39 | US$24.71 +163.2% | 18.7% | US$32.00 | US$17.00 | US$3.80 | 7 |
| Aug ’23 | US$11.03 | US$26.14 +137.0% | 12.7% | US$32.00 | US$22.00 | US$4.32 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.