Relmada Therapeutics Évaluation
Le site RLMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RLMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RLMD ( $2.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $211.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RLMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RLMD?
Mesure clé : Étant donné que RLMD n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de RLMD? | |
|---|---|
| Ratio PB | 1.7x |
| Livre | US$47.63m |
| Capitalisation boursière | US$86.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de RLMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.6x | ||
ORMP Oramed Pharmaceuticals | 0.6x | -163.0% | US$91.1m |
PROC Procaps Group | 3.2x | n/a | US$64.5m |
DERM Journey Medical | 9.9x | 79.9% | US$108.4m |
IKNA Ikena Oncology | 0.6x | 4.6% | US$82.0m |
RLMD Relmada Therapeutics | 1.7x | -11.2% | US$86.0m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: RLMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de RLMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
| 23 Entreprises | Prix / Livre | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHWZ Medicine Man Technologies | 0.1x | n/a | US$8.82m |
TNFA TNF Pharmaceuticals | 0.2x | n/a | US$3.39m |
UPC Universe Pharmaceuticals | 0.1x | n/a | US$2.92m |
CYTO Altamira Therapeutics | 0.2x | -5.9% | US$1.50m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Book vs Industrie: RLMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 1.7 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de RLMD par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 1.7x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book RLMD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.75 | US$12.00 +336.4% | 62.6% | US$23.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.49 | US$12.50 +258.2% | 66.1% | US$25.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.27 | US$12.50 +282.3% | 66.1% | US$25.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.80 | US$10.13 +261.6% | 89.9% | US$25.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.69 | US$10.63 +187.9% | 82.5% | US$25.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.07 | US$10.63 +246.1% | 82.5% | US$25.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.00 | US$10.88 +262.5% | 78.5% | US$25.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.69 | US$10.88 +194.7% | 78.5% | US$25.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.88 | US$10.88 +122.8% | 78.5% | US$25.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.80 | US$10.38 +52.6% | 85.6% | US$25.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.56 | US$10.38 +127.5% | 85.6% | US$25.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.14 | US$10.38 +150.6% | 85.6% | US$25.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.51 | US$10.38 +313.3% | 85.6% | US$25.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.98 | US$10.38 +248.2% | 85.6% | US$25.00 | US$3.00 | US$3.49 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.00 | US$10.38 +245.8% | 85.6% | US$25.00 | US$3.00 | US$3.27 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.79 | US$10.31 +172.1% | 86.6% | US$25.00 | US$3.00 | US$2.80 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.56 | US$10.63 +315.0% | 87.5% | US$26.00 | US$3.00 | US$3.69 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.46 | US$10.63 +331.9% | 87.5% | US$26.00 | US$3.00 | US$3.07 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.72 | US$10.63 +290.6% | 87.5% | US$26.00 | US$3.00 | US$3.00 | 4 |
| May ’24 | US$2.72 | US$11.38 +318.2% | 77.4% | US$26.00 | US$3.00 | US$3.69 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.26 | US$11.38 +403.3% | 77.4% | US$26.00 | US$3.00 | US$4.88 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.36 | US$13.38 +298.1% | 90.9% | US$34.00 | US$3.00 | US$6.80 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.30 | US$13.38 +211.0% | 90.9% | US$34.00 | US$3.00 | US$4.56 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.49 | US$21.38 +512.5% | 79.1% | US$42.00 | US$3.00 | US$4.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$4.60 | US$17.42 +278.6% | 84.7% | US$42.00 | US$6.50 | US$2.51 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.51 | US$20.83 +220.0% | 86.2% | US$50.00 | US$7.00 | US$2.98 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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