Sol-Gel Technologies Évaluation
Le site SLGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLGL ( $0.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLGL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLGL?
Mesure clé : Comme SLGL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SLGL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$11.71m |
| Capitalisation boursière | US$12.29m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SLGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12x | ||
CARA Cara Therapeutics | 2x | 46.4% | US$16.7m |
RDHL RedHill Biopharma | 2.3x | n/a | US$8.2m |
TLPH Talphera | 42.3x | 75.2% | US$12.0m |
PRPH ProPhase Labs | 1.5x | 86.3% | US$18.3m |
SLGL Sol-Gel Technologies | 1.1x | 27.7% | US$12.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SLGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SLGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: SLGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SLGL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SLGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.48 | US$5.00 +952.4% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.51 | US$5.00 +880.2% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.62 | US$5.00 +706.5% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.70 | US$5.00 +615.4% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.78 | US$8.00 +923.0% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.00 | US$8.00 +703.9% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.13 | US$8.00 +606.4% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.50 | US$8.00 +433.3% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.11 | US$8.00 +624.0% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.33 | US$8.00 +501.5% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.30 | US$10.50 +707.7% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$0.51 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.63 | US$10.50 +544.2% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$0.62 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.75 | US$10.50 +281.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$0.70 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.89 | US$14.00 +259.9% | 35.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$0.42 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.99 | US$14.50 +384.9% | 31.0% | US$19.00 | US$10.00 | US$0.86 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.44 | US$14.50 +321.5% | 31.0% | US$19.00 | US$10.00 | US$0.80 | 2 |
| May ’24 | US$3.62 | US$11.50 +217.7% | 48.8% | US$19.00 | US$5.50 | US$0.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.88 | US$11.50 +196.4% | 48.8% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.35 | US$12.50 +187.4% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.13 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.04 | US$12.50 +148.0% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.56 | US$12.50 +174.1% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.11 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.67 | US$12.50 +167.7% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.33 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.05 | US$14.50 +187.1% | 47.0% | US$22.00 | US$5.50 | US$1.30 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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