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Verrica Pharmaceuticals Évaluation
Le site VRCA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VRCA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VRCA ( $2.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $157.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VRCA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRCA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VRCA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$120.33m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VRCA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.6x | ||
OPTN OptiNose | 1.9x | 29.6% | US$139.7m |
ASRT Assertio Holdings | 0.9x | 3.1% | US$122.0m |
SCLX Scilex Holding | 3.2x | 29.4% | US$160.7m |
CBST.F Cannabist Company Holdings | 0.3x | 6.9% | US$131.3m |
VRCA Verrica Pharmaceuticals | 8.7x | 50.9% | US$120.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VRCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VRCA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: VRCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VRCA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 8.7x |
Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VRCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.82 | US$14.00 +396.5% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$6.33 | US$15.50 +144.9% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$7.95 | US$15.50 +95.0% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$8.51 | US$15.50 +82.1% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$6.85 | US$13.67 +99.5% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$5.92 | US$13.67 +130.9% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$5.55 | US$13.67 +146.2% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$5.75 | US$12.83 +123.2% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$7.32 | US$12.83 +75.3% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$3.82 | US$12.83 +236.0% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$3.65 | US$12.67 +247.0% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$3.89 | US$12.67 +226.0% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$4.63 | US$12.67 +173.6% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$5.61 | US$12.33 +119.8% | 15.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.33 | 6 |
Jul ’24 | US$5.77 | US$12.00 +108.0% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.95 | 5 |
Jun ’24 | US$5.70 | US$12.00 +110.5% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.51 | 5 |
May ’24 | US$6.49 | US$12.00 +84.9% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.85 | 5 |
Apr ’24 | US$6.50 | US$12.00 +84.6% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.92 | 5 |
Mar ’24 | US$7.58 | US$12.50 +64.9% | 13.3% | US$15.00 | US$11.00 | US$5.55 | 4 |
Feb ’24 | US$4.98 | US$10.00 +100.8% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$5.75 | 4 |
Jan ’24 | US$2.75 | US$10.00 +263.6% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$7.32 | 4 |
Dec ’23 | US$3.18 | US$10.00 +214.5% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.82 | 4 |
Nov ’23 | US$2.51 | US$10.00 +298.4% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.65 | 4 |
Oct ’23 | US$2.92 | US$10.00 +242.5% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.89 | 4 |
Sep ’23 | US$3.90 | US$10.00 +156.4% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$4.63 | 4 |
Aug ’23 | US$2.95 | US$10.25 +247.5% | 39.3% | US$15.00 | US$4.00 | US$5.61 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.